형지엘리트 (093240)

🪶 요약

• 최근 가격은 1400원대 후반에서 1500원대 초반에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 소폭 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항 구간을 돌파해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 1470원 ~ 1500원 사이에서 움직이는 모습입니다.
• 중기적으로는 상승 추세였으나, 최근 횡보하며 추세가 약화되는 모습입니다.
• 장기적으로는 상승 추세였으나, 최근 횡보하며 추세가 둔화되는 모습입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1440원 - 1450원 (최근 저점 구간, 이전 지지선)
• 저항 구간: 1520원 - 1530원 (이전 고점 구간, 20일 EMA)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격은 1470원 부근에서 지지받으며 상승 시도했으나, 1520원 부근에서 저항받으며 하락하는 모습입니다.
• 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다. (1470원 부근 지지선과 1520원 부근 저항선)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 20일 EMA는 1510원 부근에 위치하며, 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • 60일 MA는 1480원 부근에 위치하며, 장기적인 추세를 보여주고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 모습을 보이고 있습니다.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며 방향성이 모호합니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세이지만, 변동성이 커서 신뢰도가 낮습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세가 약한 모습을 보입니다.
• ATR: 변동성이 커서 가격 변동에 주의해야 합니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약합니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S):
  • PP: 1490원
  • R1: 1500원
  • S1: 1470원
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 1480원 (단기 지지)
  • Kijun-sen: 1460원 (장기 지지)
  • Senkou Span A: 1440원 (단기 지지)
  • Senkou Span B: 1500원 (단기 저항)
  • Chikou Span: 현재 가격을 하향 돌파하지 않았으므로 하락 추세로 전환되지 않았습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1440원 이하로 하락 시 추가적인 지지선 확인 필요
• 1520원 이상으로 돌파 시 상승 추세 전환 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 변동성이 큰 편입니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 1520원 부근 저항 구간을 돌파해야 합니다.
• 일목균형표 상으로는 Tenkan-sen과 Kijun-sen이 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span A는 단기 지지선 역할을 합니다.
• 변동성이 크므로 투자에 신중해야 합니다.
• 종합 추세: 중립적 (일목균형표 기준)
• 지지: 1440원 (Senkou Span A), 1460원 (Kijun-sen), 1480원 (Tenkan-sen)
• 저항: 1520원 (Senkou Span B), 1500원 (이전 고점)