한라IMS (092460)

한라IMS (2025년 11월 6일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속. 거래량은 감소하는 경향을 보이고 있다.
• 모멘텀: 약화되고 있음. 낮은 거래량과 가격 변동성이 모멘텀 저하를 나타냄.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 지난 주 중반부터 시작된 감소가 계속됨
• 중장기: 상승 추세 유지되고 있음. 장기 이동평균선(20일/50일)은 상향을 가리키며, 긍정적인 시장 전망 제시

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 16,083 (최근 하락 추세에서 형성된 지점), 일목균형표의 Tenkan 선(약 15,975)

  • 근거: 최근 가격이 이 수준을 반등 시도하며 거래량 증가를 보였음.

• 저항 구간: 16,360 (20일 이동평균선), 일목균형표의 Kijun 선(약 16,458)

  • 근거: 최근 가격이 이 수준에서 거부되고 하락 추세가 강화됨.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 장기적인 관점에서는 상승 채널 형성 가능성 존재, 단기적으로는 범위 내의 변동
  • 근거: 최근 가격은 하락 추세 속에서도 일정한 수준을 유지하며 이동평균선 위에 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동 평균: 단기(20일) MA는 장기(50일) MA를 교차하여 상향으로 돌파, 하지만 최근 낮은 거래량과 가격 변동성을 보임.

• RSI: 과매수 상태에서 감소 추세 (약 48), 단기적 위축 증가 가능성 시사

• MACD: 하락 신호 발산, 하지만 MACD 선이 음영으로 형성되어 상승 트렌드의 지속 가능성을 보여줌.

• ADX: 약한 추세 강도 (약 25), 변동성 감소와 함께 단기적 불확실성 증가

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 16,083 이하: 하락 심화 가능성 높음. 지지선을 돌파하면 추가적인 하락이 예상됨
• 16,360 이상: 상승 추세 재개 및 장기적 목표 가격 달성에 기회 제공

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조: 단기적으로 하락추세가 지속되고 있지만, 중장기적인 관점에서는 상승 트렌드를 유지하고 있다.

• 변동성: 낮은 거래량과 RSI의 감소로 인해 변동성이 약화되어 있으며, 가격 움직임에 대한 예측 불확실성 증가

• 추세 및 지지/저항: 일목균형표 기반으로 Tenkan 선(약 15,975)은 주요 지지 구간이며 Kijun 선 (약 16,458)이 저항 구간 역할.