기신정기 (092440)

🪶 '기신정기' - 2025년 10월 28일 분석

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 일련의 상승이 저항선에서 역전되어 다시 하락으로 변화.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 아직 명확한 흐름을 파악하기 어렵지만, 최근 주가 감소 추세는 중장기적 위험성 증가 가능성 시사.

거래량 및 모멘텀:

• 거래량은 최근 하락시에 비해 약간 상승하는 경향 보임
• MACD 지표에서 하방 이동을 계속하며, RSI 또한 과매수 상태를 벗어나 중립적인 수준으로 진입.

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1️⃣ 주요 매물대

지지 구간:

• 2380: 최근 저가격 영역과 일목균형표의 Tenkan sen 지점이 이루는 강력한 지지구간

• 2400: 기존 상승 추세선과 5일 이동평균(MA) 선에 근접하는 수준

저항 구간:

• 2460: 최근 하락의 저점을 형성하고 있는 역동적인 레벨, 이를 통과해야 단기적 상승 가능성 증가

• 2500: 13일 이동평균(MA) 선 위치와 일목균형표의 Kijun sen 지점이 만나는 수준

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2️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 하락 추세에서 삼각수렴 형성 가능성 관찰, 단기 상승 시 위험 감소

• 쌍바닥: 지정된 저항선 근처의 두 개의 바로가 반복적인 지점을 보여주며, 추가적인 움직임 전 재충전 기간으로 해석

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3️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일 MA는 하락 추세를 유지하며, 13일 MA가 아래로 돌아오고 있어 단기적 상승 가능성 제한

• RSI: 현재 RSI 값은 중립적인 수준을 보이며 과매수 상태에서 빠져나왔음.
• MACD: MACD 지표는 하방 이동하며, 신호선이 Macd 선 아래로 진입하여 하락 추세 강화 가능성 시사

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4️⃣ 가격 구간별 의미

• 2380 이하: 지속적인 하락으로 인해 장기적 위험 증가

• 2460 돌파: 단기 상승 기회 발생, 주목해야 할 관심 수준

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5️⃣ 종합 판단

현재 시장 구조:

• '기신정기'는 현재 하락 추세를 보이며, 지지구간을 형성하고 있음. 단기적으로 상승 가능성은 존재하지만, 저항선 통과가 어려울 수 있으며 장기적인 관점에서는 주의 필요

변동성:

• 최근 거래량 증가와 MACD 하락 추세는 변동성이 높아질 수 있음.

• 유의사항: 추후 시장 상황 및 기본적 요소를 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요