현우산업 (092300)

🧠 요약

• 최근 가격은 3,100원대 후반에서 3,200원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 지지선을 뚫고 상승해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 하락 가능성도 존재합니다.
• 중기적으로는 상승 추세 전환을 위한 조정을 받고 있는 것으로 판단됩니다.
• 장기적으로는 긍정적인 추세가 이어질 것으로 예상되지만, 변동성에 유의해야 합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,000원 - 3,100원 (최근 저점 구간, 일목균형표의 키준선 및 센코우 스판 A/B)
• 저항 구간: 3,300원 - 3,400원 (이전 고점 구간, 일목균형표의 센코우 스판 A/B)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 추세로 전환될 경우, 상승 채널을 형성할 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 중장기 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세를 나타냅니다.
• RSI: 50 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 상태입니다.
• MACD: 0선 아래에서 횡보하며 하락 추세가 지속되고 있습니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20 근처에서 횡보하며 추세가 약한 상태입니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: -100 근처에서 횡보하며 하락 모멘텀이 약한 상태입니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하며, 저항선(R)을 하향 돌파했습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지 및 저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 추세로 전환하기에는 불리한 요소입니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향을 참고하여 수급 상황을 파악해야 합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan: 가격이 Tenkan선 아래에 위치하며 하락 추세를 나타냅니다.
  • Kijun: 가격이 Kijun선 아래에 위치하며 하락 추세를 나타냅니다.
  • Senkou Span A/B: 가격이 Senkou Span A/B 아래에 위치하며 하락 추세를 나타냅니다.
  • Chikou: 과거 가격이 현재 가격 위쪽에 위치하며 상승 추세를 나타냅니다. 하지만 현재 가격이 과거 가격 아래에 위치하며 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,000원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 3,300원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 하락 추세 전환 가능성도 존재합니다.
• 변동성은 낮은 편이지만, 하락 추세가 지속될 경우 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 현재는 하락 추세에 있으며, 지지선이 무너지면 추가 하락이 예상됩니다. 상승 추세로 전환되기 위해서는 지지선을 회복하고, 거래량을 늘려야 합니다.
• 투자자는 시장 상황을 주시하며, 신중하게 투자 결정을 내려야 합니다.