KPX홀딩스 (092230) 2025-10-13 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 놓여 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 65,000원 ~ 66,000원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 접근하면서 지지 시도가 나타날 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 70,000원 ~ 72,000원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 접근할 경우 저항을 받을 가능성이 있습니다. 75,000원 ~ 78,000원 구간 또한 과거 저항 구간으로, 주의 깊게 관찰해야 합니다.
단기/중기 방향성:
50봉 평균 거래량은 1,796.42로, 최근 거래량 변화는 뚜렷한 특징을 보이지 않습니다. 단기적으로는 하락 캔들이 우세하며, 중기적으로는 횡보하는 모습을 보입니다. 이동평균선들은 하락 추세를 나타내고 있으며, 단기 이동평균선이 중장기 이동평균선을 하향 돌파하여 하락 추세가 강화되었음을 시사합니다.
패턴 및 구조:
가격 움직임은 하락 채널을 형성하고 있는 것으로 보입니다. 하락 채널 하단은 지지선 역할을 하고, 상단은 저항선 역할을 할 가능성이 있습니다. 과거 하락 추세에서 나타났던 더블탑 패턴과 유사한 구조가 관찰되지만, 아직 명확하게 단정하기는 어렵습니다.
가격 구간별 해석:
- 60,000원 이하: 과거 지지 구간으로, 이 가격대까지 하락할 경우 추가적인 하락 압력이 발생할 가능성이 있습니다.
- 75,000원 이상: 과거 저항 구간으로, 이 가격대까지 상승할 경우 추가적인 상승 동력이 필요합니다.
지표 해석 (선택적):
- 이동평균: 5일선, 20일선, 60일선 모두 하락 추세이며, 5일선이 20일선 및 60일선을 하향 돌파했습니다. 이는 단기 하락 추세가 강화되었음을 시사합니다.
- RSI: 현재 RSI는 30선 근처에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 과매도 구간에서의 반등이 반드시 상승으로 이어지는 것은 아닙니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선 모두 0선 아래에 위치하며, 하락 추세를 나타내고 있습니다.
종합 판단:
현재 KPX홀딩스는 단기 하락 추세, 중기 횡보, 장기 하락 추세에 놓여 있습니다. 하락 채널을 형성하고 있으며, 이동평균선들이 하락 추세를 나타내고 있습니다. RSI는 과매도 구간에 진입했지만, MACD는 하락 추세를 유지하고 있습니다. 가격 변동성은 단기적으로는 축소될 수 있지만, 장기적으로는 하락 추세가 지속될 가능성이 있습니다. 과거 저항 구간인 70,000원 ~ 72,000원 구간과 과거 지지 구간인 65,000원 ~ 66,000원 구간을 주의 깊게 관찰하며, 시장 상황 변화에 대한 지속적인 관찰이 필요합니다. 분석적 구간 표시: 65,000원 ~ 66,000원 구간은 지지 구간으로, 이 구간을 하향 돌파할 경우 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있습니다. 70,000원 ~ 72,000원 구간은 저항 구간으로, 이 구간을 상향 돌파할 경우 추가적인 상승 동력이 필요합니다.

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.