서울바이오시스 (092190)
2025-10-17 1D 기술적 분석 리포트
📈 요약
최근 가격은 2,300원대에서 횡보하며 변동성이 감소하는 모습입니다.
거래량은 전반적으로 감소 추세이며, 이는 투자 심리가 관망세를 보이고 있음을 시사합니다.
단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 중장기적으로는 지지선을 유지하며 반등 가능성을 열어두고 있습니다.
1️⃣ 현재 추세
단기:
하락 추세에 진입했지만, 2,200원 지지선 방어하며 하락폭 제한.
중기:
2,300원 - 2,400원 사이 횡보하며 좁은 범위 내에서 움직임.
장기:
2,200원 지지선이 장기적인 지지선 역할을 하고 있으며, 이탈 시 추가 하락 가능성 존재.
2️⃣ 주요 매물대
지지 구간:
2,200원 (과거 지지선, 일목균형표의 Kijun선과 Senkou Span A/B 근접)
저항 구간:
2,400원 (과거 저항선, 일목균형표의 Senkou Span A/B 근접)
3️⃣ 패턴 및 구조
현재는 뚜렷한 패턴을 보이지 않으나, 2,200원 지지선 방어 여부에 따라 상승 추세 전환 가능성 존재.
2,400원 저항선 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성 존재.
4️⃣ 주요 지표 분석
이동평균(MA/EMA):
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세 확인.
RSI:
30선 근처에서 횡보하며 과매도 구간에 진입했지만, 반등 모멘텀 부족.
MACD:
MACD 선이 Signal 선 아래로 이동하며 하락 신호.
Supertrend:
현재 하락 추세.
ADX:
20선 아래로 하락하며 추세 약화.
ATR:
변동성 감소.
CCI:
-100선 근처에서 횡보하며 과매도 구간.
볼린저 밴드:
밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소.
피봇(PP/R/S):
현재 가격은 R1 수준.
Fibonacci:
2,200원 지지선은 61.8% 되돌림 수준.
거래량:
전반적으로 감소 추세.
외국인/기관:
외국인 매수세 감소, 기관은 관망세.
일목균형표:
Tenkan선:
2,250원 (단기 지지선 역할)
Kijun선:
2,200원 (중장기 지지선 역할)
Senkou Span A/B:
2,200원 - 2,300원 (지지선 역할)
Chikou Span:
과거 가격과 교차하며 하락 신호.
5️⃣ 가격 구간별 의미
2,200원 이탈:
추가 하락 가능성 증가, 2,100원까지 하락할 가능성 존재.
2,400원 돌파:
상승 추세 전환 가능성 증가, 2,500원까지 상승할 가능성 존재.
6️⃣ 종합 판단
현재 시장 구조는 횡보 후 하락하는 모습이며, 변동성이 감소하고 있습니다.
변동성:
변동성이 감소하고 있으며, 이는 투자 심리가 관망세를 보이고 있음을 시사합니다.
유의점:
2,200원 지지선 방어 여부가 중요하며, 이탈 시 추가 하락 가능성이 존재합니다.
일목균형표:
일목균형표는 현재 하락 추세를 시사하며, 2,200원 지지선이 중요합니다. Chikou Span이 과거 가격과 교차하며 하락 신호를 보내고 있습니다.