디엔에프 (092070)

🧠 요약

• 최근 가격은 16,000원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보 추세를 보이고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 모습을 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 둔화되는 조짐이 나타나고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 보이고 있으며, 17,000원 고점을 지지하지 못하고 하락하고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있으며, 15,000원 지지선이 중요한 구간입니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 상승 모멘텀이 약화된 모습입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 15,000원 (중요 지지선, 하향 돌파 시 추가 하락 가능성)
• 저항 구간: 17,000원 (과거 고점, 돌파 시 상승 추세 재개 가능성)
• Senkou Span A는 16,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 15,000원 후반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 삼각수렴 패턴이 나타나고 있으며, 이는 변동성 증가와 추세 전환 가능성을 시사합니다.
• 상승 채널 상단을 벗어나면서 하락 추세가 시작될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 장기 이동평균선을 하향 돌파하면서 하락 신호를 보내고 있습니다.
• RSI: 30선을 하회하면서 과매도 구간에 진입했지만, 상승 모멘텀이 부족합니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 하향 돌파하면서 하락 신호를 보내고 있습니다.
• Supertrend: Supertrend 지표는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선을 하회하면서 추세 강도가 약화되고 있음을 보여줍니다.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 감소하고 있음을 보여줍니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선을 하회하면서 과매도 구간에 진입했습니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 하향 돌파하면서 하락 신호를 보냅니다.
  • Senkou Span A/B는 15,000원 후반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou선은 과거 가격을 하향 돌파하면서 하락 신호를 보냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 15,000원 하향 돌파 시 추가 하락 가능성이 높으며, 13,000원까지 하락할 수 있습니다.
• 17,000원 상향 돌파 시 상승 추세 재개 가능성이 있지만, 변동성이 클 것으로 예상됩니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 있으며, 변동성이 커질 것으로 예상됩니다.
• 삼각수렴 패턴은 추세 전환 가능성을 시사하지만, 추가 하락 가능성도 배제할 수 없습니다.
• 일목균형표는 하락 추세를 나타내고 있으며, 15,000원 지지선이 중요합니다.
• 변동성: 삼각수렴 패턴으로 인해 변동성이 커질 수 있습니다.
• 유의점: 15,000원 지지선 방어 여부가 중요하며, 하향 돌파 시 추가 하락에 대비해야 합니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세 및 지지/저항: 일목균형표는 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 15,000원 지지선이 중요합니다. Senkou Span A/B는 15,000원 후반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.