아미코젠 (092040)

🧠 요약

• 최근 가격은 3,500원대 초반에서 3,700원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약하며, 상승 추세로 전환하기에는 어려움이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 3,600원 지지선이 중요합니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 3,700원 저항선이 존재합니다.
• 장기적으로는 하락 추세에 있지만, 3,400원 지지선이 존재하여 추가 하락을 제한할 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,400원 (장기 지지선), 3,600원 (단기 지지선)
• 저항 구간: 3,700원 (단기 저항선), 3,800원 (중장기 저항선)
• Senkou Span A/B는 현재 가격과 겹쳐 지지/저항으로 작용할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 상승 채널을 형성하기 위해서는 3,700원 저항선을 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선은 하락하고 있으며, 20일선은 횡보하고 있습니다. 60일선은 하락 추세에 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하고 있으며, 현재는 데드 크로스 직전입니다.
• Supertrend: 하락 추세에 있으며, 현재 가격은 하락 추세선을 따라 움직이고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하고 있으며, 이는 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향을 참고하여 수급 상황을 파악해야 합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 3,600원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 3,650원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 3,600원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라 움직이며, 지지/저항으로 작용할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,400원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 3,600원 지지선 유지 여부가 중요하며, 이탈 시 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 3,700원 저항선 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 3,800원 저항선 돌파 시 중장기 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 하락 추세가 지속될 가능성이 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 3,600원 지지선이 중요하며, 이탈 시 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 3,700원 저항선을 돌파해야 합니다.
• 투자자는 보수적인 자세를 취하고, 3,600원 지지선 이탈 여부를 주시해야 합니다.