파트론 (091700)

🪶 파트론 - 2025년 11월 11일 기술적 분석 보고서

요약: '파트론'의 주가는 최근 단기간 감소 추세를 보이며, 거래량은 하락하는 경향을 나타냅니다. 모멘텀 지표 또한 약화되고 있습니다. 단기적으로는 상승 움직임이 어려워 보이나 중장기적인 관점에서는 주가의 회복 가능성도 배제할 수 없습니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3일): 하락추세 지속, 단거리 반등 시도 후 다시 하향 진입 움직임 확인됨.
• 중장기 (20일 이상): 상승 트렌드 유지 중이지만 최근 감소 추세가 강화되고 있음.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 6873.33 - 6817.71 (최저 가격, 과거 저항선 역할)
• 저항 구간: 6996.67 - 7052.67 (이전 고점 및 이동평균 선 상단 근처)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 최근 하락 추세 속에서 삼각수렴 형성 가능성 존재, 단기적인 돌파 시 가격 변동폭 증가 예상됨.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동평균선 아래 진입 상태로 하락 추세 강화 확인 가능 (추적 필요)

• RSI: 과매수 영역에서 상승 경향 감소, 현재 50 이하 수준으로 방출되어 단기적으로는 하락 전망.

• MACD: 상승 트렌드 유지 중이지만 최근 MACD 라인과 신호선의 교차 변화로 인해 추세 약화 가능성 존재 (추적 필요)

• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):

  • Tenkan 선은 Kijun 선 아래 위치, 하락 추세 강화 지시.
  • Senkou Span A는 저항 구간으로 작용하며, 현재 가격이 이를 상회하지 못하고 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 6873.33 - 6817.71 (지지구간) 돌파 시 추가적인 하락 가능성 증가
• 6996.67 - 7052.67 (저항 구간) 상승 추세 복귀 위한 중요한 레벨, 돌파 시 중장기적 회복 기대

6️⃣ 종합 판단:

'파트론'의 주가는 단기적으로 하락추세를 보이며 변동성이 증가하고 있습니다. 중장기적인 관점에서는 상승 트렌드 유지 가능성은 여전히 존재하지만, 잠시 휴식을 취하며 지표들의 회복과 가격 분위기를 살펴보는 것이 필요합니다. 주의해야 할 점으로는 하락 추세가 강화될 경우 추가적인 매도압력이 발생할 수 있다는 것입니다.