파트론 (091700)

🪶 요약

• 최근 가격은 6,900원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세이며, 최근에는 소폭 증가.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 중장기적으로는 지지선 방어에 성공할 경우 반등 시도 가능.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 및 하락 가능성 존재
• 중기: 하락 추세에서 지지선 방어하며 횡보
• 장기: 하락 추세 지속, 장기 지지선(6,000원) 방어 여부가 중요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 6,800원 ~ 6,700원 (최근 지지선 역할 수행)
• 저항 구간: 7,000원 ~ 7,100원 (과거 저항선 역할)
• Senkou Span A는 6,800원대에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 6,700원대에서 추가적인 지지선 역할을 할 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 존재.
• 상승 채널을 형성하기 위해서는 7,000원 돌파가 필요.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(5일선)는 하락 추세, 중장기 MA(20일선, 60일선)는 하락 추세.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락 추세, 현재는 0선 근처에서 횡보.
• Supertrend: 하락 추세, 현재 가격이 Supertrend 선을 하향 돌파.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약함.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소 추세.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래 위치.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간 예상 가능.
• 거래량: 전반적으로 감소 추세이며, 최근에는 소폭 증가.
• 외국인/기관: 외국인 매수/매도 전환이 잦아 수급 불확실.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 6,800원대에서 지지선 역할.
  • Kijun-sen (기준선): 6,700원대에서 지지선 역할.
  • Senkou Span A/B (선구선): 6,800원대에서 지지선 역할, 6,700원대에서 추가적인 지지선 역할.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 하향 돌파하며, 하락 추세 확인.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6,700원 하향 돌파 시: 추가적인 하락 가능성 존재, 장기 지지선(6,000원) 방어 여부 중요.
• 7,000원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성 존재, 단기적인 반등 시도 가능.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에서 횡보하는 모습.
• 변동성은 감소 추세이며, 단기적인 반등 시도 가능하나, 하락 추세가 지속될 가능성 존재.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 하락 추세가 지속되고 있으며, 6,700원대에서 지지선 역할을 할 것으로 예상됨.
• 외국인/기관의 수급 변화에 따라 추세가 바뀔 수 있으므로 주의 필요.
• 장기적인 관점에서는 6,000원 지지선 방어 여부가 중요.