남화토건 (091590)

🪶 요약

• 최근 가격은 3,900원대 초반에서 횡보하며, 뚜렷한 추세선을 형성하지 못하고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근 감소세를 보이고 있어 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 지지선 이탈 가능성이 존재하며, 횡보 이후 하락 추세 전환될 가능성도 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 3,900원대 초반에서 횡보하며, 하락 가능성 존재
• 중기: 뚜렷한 추세선 부재, 횡보 이후 추세 전환 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,800원 ~ 3,850원 (최근 저점 구간, 거래량 증가 시 지지 예상)
• 저항 구간: 4,000원 ~ 4,100원 (최근 고점 구간, 저항 예상)
• Senkou Span A/B는 현재 가격과 가까워 지지/저항으로 작용할 가능성이 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않고 있으며, 횡보 구간을 벗어나지 못하고 있습니다.
• 삼각수렴 패턴은 나타나지 않으며, 상승 채널 또한 형성되지 못하고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 가격 아래로 위치하여 하락 추세 가능성을 시사합니다. 중장기 이동평균선은 지지선 역할을 할 수 있습니다.
• RSI: 30선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 못하고 있습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선을 교차하며, 추세 전환 신호로 해석될 수 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 위치하여 추세 강도가 약하다는 것을 의미합니다.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 못하고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지 및 저항 구간을 파악하는 데 참고할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량 감소는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 가격 아래로 위치하여 하락 추세 가능성을 시사합니다.
  • Kijun-sen (25일선): 지지선 역할을 할 수 있습니다.
  • Senkou Span A/B: 현재 가격과 가까워 지지/저항으로 작용할 가능성이 있습니다.
  • Chikou Span: 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,800원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 4,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 구간에서 벗어나지 못하고 있으며, 하락 가능성이 존재합니다.
• 변동성은 낮은 수준을 유지하고 있지만, 지지선 이탈 시 급격한 하락이 발생할 수 있습니다.
• 일목균형표는 하락 추세를 시사하며, 지지선 역할을 할 수 있는 Kijun-sen과 Senkou Span A/B를 주시해야 합니다.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 손절매 전략을 준비하는 것이 좋습니다.