한울소재과학 (091440)

📈 분석 보고서

🪶 요약

• 최근 가격은 2,400원대에서 등락을 거듭하며 변동성이 확대되는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 투자 심리의 위축을 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 지지선이 존재하여 추가적인 하락을 제한할 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세
• 중기: 횡보 추세
• 장기: 상승 추세

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2,300원 - 2,400원 (과거 지지선, 현재 가격)
• 저항 구간: 2,600원 - 2,700원 (과거 저항선)
• Senkou Span A는 2,450원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 2,550원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 하락 추세선이 존재합니다.
• 2,600원 - 2,700원 사이의 저항 구간을 돌파하면 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일)는 하락 추세, 중장기 EMA(20일, 60일)는 상승 추세입니다.
  • 단기 EMA가 중장기 EMA를 하향 돌파한 것은 하락 신호입니다.
• RSI: 40 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 하향 돌파하며 하락 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20 근처에서 횡보하며, 추세가 약화되고 있음을 시사합니다.
• ATR: 변동성이 축소되고 있습니다.
• CCI: -100 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 축소되며 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇: PP는 2,450원, R1은 2,500원, S1은 2,350원입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 2,450원 부근, Kijun-sen은 2,400원 부근입니다.
  • Senkou Span A는 2,450원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 2,550원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen은 현재 가격을 지지하고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2,300원 이탈 시 추가적인 하락 가능성이 높습니다.
• 2,600원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 하락 압력이 존재합니다.
• 변동성은 축소되고 있으며, 투자 심리가 위축된 것으로 판단됩니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세이지만, 중장기적으로는 지지선이 존재하여 추가적인 하락을 제한할 가능성이 있습니다.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 손실 관리에 유의해야 합니다.
• 외국인/기관 수급 상황을 지속적으로 확인하여 투자 결정을 내려야 합니다.