S&K폴리텍 (091340)

📈 분석 보고서

🪶 요약

• 최근 가격은 2400원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 수급 주체별로는 외국인 매수세가 강한 모습.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 상승 추세가 유지될 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세 (2400원대 방어 실패)
• 중기: 상승 추세 (200일 이동평균선 지지)
• 장기: 상승 추세 (200일 이동평균선 상단 유지)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2380원 ~ 2400원 (최근 지지선, 200일 이동평균선 부근)
• 저항 구간: 2480원 ~ 2500원 (이전 저항선, 5일 이동평균선 부근)
• Senkou Span A는 2430원 부근에서 지지선 역할을, Senkou Span B는 2480원 부근에서 저항선 역할을 할 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성 존재.
• 상승 채널 상단 돌파 실패 후 하락하는 모습.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 5일 이동평균선은 하락 추세, 200일 이동평균선은 상승 추세 유지.
• RSI: 30선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입.
• MACD: 하락 추세, 골든 크로스 발생 시 상승 전환 가능성 존재.
• Supertrend: 하락 추세, 매수 신호 발생 시 상승 전환 가능성 존재.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 약화 신호.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: -100선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): PP는 2420원, R은 2460원, S는 2380원.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 2420원 부근.
• 거래량: 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세.
• 수급: 외국인 매수세가 강한 모습.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 2420원 부근, Kijun-sen은 2440원 부근.
  • Senkou Span A는 2430원 부근에서 지지선 역할, Senkou Span B는 2480원 부근에서 저항선 역할.
  • Chikou-sen은 현재 가격을 하향 돌파하며, 하락 신호.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2380원 하향 돌파 시 하락 추세 가속화될 가능성 존재.
• 2480원 상향 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 하락 추세 전환 가능성 존재.
• 변동성이 큰 편이며, 투자에 유의해야 함.
• 일목균형표상으로는 하락 신호가 강하게 나타나고 있으나, 200일 이동평균선 지지 및 외국인 매수세는 상승 가능성을 시사.
• 단기적으로는 관망세를 유지하고, 중장기적으로는 상승 추세 전환 가능성을 주목해야 함.
• 2380원 지지선 방어 여부가 중요.