휴림로봇 (090710)

📈 요약

• 최근 가격은 상승 추세를 보이고 있으며, 변동성은 다소 커지고 있습니다.
• 거래량은 전반적으로 증가하는 추세이며, 이는 상승 모멘텀을 뒷받침합니다.
• 단기적으로는 지지선 방어 여부가 중요하며, 저항선 돌파 시 추가 상승 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 상승 추세 전환 시도, 변동성 확대
• 중기: 상승 추세 유지, 지지선 방어 여부 중요
• 장기: 상승 추세 유지, 저항선 돌파 여부 확인 필요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2,700원 ~ 3,000원 (과거 지지선, 20일 EMA)
• 저항 구간: 5,000원 ~ 5,500원 (과거 저항선, 60일 EMA)
• Senkou Span A는 3,500원 부근에서 지지 역할을, Senkou Span B는 4,500원 부근에서 저항 역할을 할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성 존재 (저점은 상승, 고점은 하락)
• 상승 채널 형성 가능성 존재 (지지선과 저항선 경사도 확인 필요)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):

  • 20일 EMA는 지지선 역할을, 60일 EMA는 저항선 역할을 합니다.
  • 단기 상승 추세는 20일 EMA가 60일 EMA를 상향 돌파하면서 확인됩니다.

• RSI: 70 이상으로 과매수 구간 진입, 단기적으로 하락 압력 발생 가능성 존재

• MACD: MACD 선이 Signal 선을 상향 돌파하여 상승 추세 확인, 하지만 MACD Histogram이 감소하여 상승 모멘텀 약화

• Supertrend: 현재 상승 추세, 하지만 Supertrend Band가 확대되어 변동성 증가

• ADX: 30 이상으로 강한 추세 확인, 하지만 ADX 값이 감소하여 추세 약화 가능성 존재

• ATR: ATR 값이 증가하여 변동성 확대

• CCI: CCI 값이 100 이상으로 과매수 구간 진입, 단기적으로 하락 압력 발생 가능성 존재

• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드 상단에 근접하여 변동성 확대, 하단 밴드 돌파 시 하락 가능성 존재

• 피봇(PP/R/S): 현재 가격이 R1 레벨을 돌파하여 상승 추세 확인, S1 레벨은 지지선 역할

• Fibonacci: Fibonacci retracement 레벨을 활용하여 지지 및 저항 구간 확인 가능

• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):

  • Tenkan 선이 Kijun 선을 상향 돌파하여 상승 추세 확인
  • Senkou Span A는 지지선 역할, Senkou Span B는 저항선 역할
  • Chikou 선이 과거 가격을 상향 돌파하여 상승 추세 확인, 하지만 Chikou 선이 캔들 아래로 내려가면 하락 신호

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,000원 이하: 강한 지지 구간, 하락 추세 전환 가능성 존재
• 4,000원 이상: 상승 추세 지속 가능성 높음
• 5,000원 돌파: 추가 상승 가능성 높음, 새로운 지지선 형성 가능성 존재

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 상승 추세에 있지만, 변동성이 확대되고 있으며, 과매수 구간에 진입하여 단기적으로 하락 압력이 발생할 수 있습니다.
• 변동성: 확대되는 변동성에 유의하며, 손절매 설정 및 리스크 관리 필요
• 유의점:
  • RSI 과매수 구간 진입에 따른 하락 가능성
  • 거래량 감소 시 상승 모멘텀 약화 가능성
  • 일목균형표의 Chikou 선이 과거 가격 아래로 내려가는 경우 하락 신호
• 일목균형표 기반 종합 추세 및 지지/저항:
  • 단기적으로는 상승 추세가 유지될 가능성이 높지만, 중장기적으로는 지지선 방어 여부가 중요합니다.
  • Senkou Span A와 B를 활용하여 지지 및 저항 구간을 확인하고, 추세 전환 신호에 유의해야 합니다.
  • Chikou 선의 움직임을 통해 추세 전환 가능성을 판단하고, 신호에 따라 대응해야 합니다.