제이스텍 (090470)

🧠 요약

• 최근 가격은 3,300원대 초반에서 횡보하며, 3,200원 지지선 방어하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세이며, 모멘텀 또한 약화된 상태입니다.
• 단기적으로는 횡보 또는 하락 가능성이 존재하며, 중기적으로는 3,400원 돌파 여부가 관건입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 3,200원 지지선에서 반등 시도 중입니다.
• 중기적으로는 3,400원 저항선을 돌파하지 못하고 횡보하는 모습입니다.
• 장기적으로는 3,000원대 초반을 지지 기반으로 상승 추세가 이어질 가능성이 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,200원 (최근 저점, 50일 이동평균선과 일치)
• 저항 구간: 3,400원 (최근 고점, 200일 이동평균선 부근)
• Senkou Span A는 3,300원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 3,400원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 3,200원 - 3,400원 사이에서 횡보하는 박스 패턴을 형성하고 있습니다.
• 3,200원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있으며, 3,400원 저항선을 돌파하면 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 50일 이동평균선은 3,200원 지지선과 일치하며, 200일 이동평균선은 3,400원 부근에 위치합니다.
• RSI: 40 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며, 추세가 뚜렷하지 않습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약합니다.
• ATR: 변동성이 감소하는 추세입니다.
• CCI: -100 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성이 감소하는 추세입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 부근에서 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: 3,200원 지지선은 61.8% 되돌림 수준에 위치합니다.
• 거래량: 감소 추세이며, 하락 모멘텀이 약화되고 있습니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 소폭 유입되고 있지만, 기관 매도세가 우세합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 3,300원대 초반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 3,300원대 초반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 3,300원대 초반에서 지지선 역할을 하고, 3,400원 부근에서 저항선 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후광선): 현재 가격을 하향 돌파하고 있어 하락 추세를 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,200원 이탈 시: 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 3,400원 돌파 시: 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 3,500원 돌파 시: 장기적인 상승 추세가 시작될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 3,200원 - 3,400원 사이에서 횡보하는 박스 패턴입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 모멘텀 또한 약화된 상태입니다.
• 일목균형표는 하락 추세를 시사하지만, 3,200원 지지선 방어 여부가 관건입니다.
• 단기적으로는 횡보 또는 하락 가능성이 존재하며, 중기적으로는 3,400원 돌파 여부가 중요합니다.
• 유의점: 거래량 감소, 외국인 매수세 약화, 일목균형표 하락 신호