아모레퍼시픽우 (090435)

📈 요약

• 최근 가격은 38,000원에서 41,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 횡보 추세가 이어질 가능성이 높으나, 중장기적으로는 상승 추세 전환을 위한 기회를 모색해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세가 이어지고 있으며, 41,000원 지지를 뚫지 못하고 있습니다.
• 중기적으로는 상승 추세 전환을 위한 시도가 필요하며, 45,000원 돌파가 중요합니다.
• 장기적으로는 50,000원 이상으로의 상승을 기대해 볼 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 38,000원 - 39,000원 (최근 저점 구간, 매수세 유입 가능성)
• 저항 구간: 43,000원 - 45,000원 (과거 고점 구간, 매도세 유입 가능성)
• Senkou Span A는 40,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 42,000원 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다. 이는 추세 전환을 위한 조정을 의미하며, 돌파 시 추세가 결정될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(12일)는 중기 EMA(26일)를 상향 돌파하며 상승 추세의 가능성을 시사합니다. 장기 EMA(60일)는 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 강한 추세가 아닌 중립적인 상태를 나타냅니다.
• MACD: 0선 교차 후 상승 추세를 보이고 있지만, 강한 모멘텀은 아닙니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 있지만, 변동성이 커지면 추세가 전환될 수 있습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며 추세 강도가 약함을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있으며, 이는 추세가 약화되고 있음을 시사합니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 중립적인 상태를 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지고 있으며, 이는 변동성이 감소하고 있음을 시사합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에 위치하고 있으며, R(저항)는 42,000원 초반, S(지지)는 40,000원 초반입니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 40,000원 초반, 50% 되돌림선은 39,000원 초반입니다.
• 거래량: 전반적으로 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선)은 Kijun-sen (기준선)을 상향 돌파하며 상승 추세의 가능성을 시사합니다.
  • Senkou Span A (선구선 A)와 Senkou Span B (선구선 B)는 40,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, 42,000원 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선)은 현재 가격을 지지하고 있으며, 상승 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 38,000원 이하로 하락 시 지지선 이탈 가능성이 높으며, 추가 하락을 유발할 수 있습니다.
• 43,000원 이상으로 상승 시 저항선 돌파 가능성이 있으며, 추가 상승을 유발할 수 있습니다.
• 45,000원 돌파 시 중기 상승 추세 전환 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 추세 전환을 위한 조정을 겪고 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 이는 추세가 약화되고 있음을 시사합니다.
• 일목균형표는 상승 추세의 가능성을 시사하지만, 변동성에 유의해야 합니다.
• 단기적으로는 횡보 추세가 이어질 가능성이 높으나, 중장기적으로는 상승 추세 전환을 위한 기회를 모색해야 합니다.
• 유의점: 거래량 감소, 변동성 확대, 외부 요인(금리, 환율 등)에 대한 주의가 필요합니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세: 상승 추세 전환 가능성이 있지만, 변동성에 유의하며 지지선(Senkou Span A/B)을 확인해야 합니다.