덕신이피씨 (090410)

📈 요약

• 최근 가격은 1,300원대 초반에서 횡보하며, 1,400원대 초반을 지지선으로 삼고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 크지만, 전반적으로 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약화된 상태이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 상승해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 하락 가능성 존재
• 중기: 하락 추세에서 횡보, 지지선 방어 여부 관찰 필요
• 장기: 하락 추세, 1,400원대 초반 지지선이 중요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1,300원 ~ 1,400원대 초반 (과거 지지선, 현재 횡보 구간)
• 저항 구간: 1,500원대 초반 (과거 저항선, 상승 추세 전환 시 목표)
• Senkou Span A/B는 현재 지지/저항으로 작용하지 않음

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴 패턴 형성 가능성 (1,300원대 초반 지지선과 1,500원대 초반 저항선 사이 횡보)
• 상승 채널 형성 실패, 하락 채널 가능성 존재

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선이 장기 이동평균선 아래로 위치하여 하락 추세 확인, 단기 이동평균선이 지지선 역할 수행
• RSI: 30선 아래로 진입하여 과매도 구간 진입, 하지만 상승 모멘텀 부재
• MACD: 하락 추세, 골든 크로스 발생 시 상승 가능성
• Supertrend: 하락 추세, 지지선 역할 수행
• ADX: 20선 아래로 진입하여 추세 약화 확인
• ATR: 변동성 감소
• CCI: -100선 아래로 진입하여 과매도 구간 진입
• 볼린저 밴드: 밴드 폭 감소, 변동성 감소
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래 위치, 저항선으로 작용
• Fibonacci: 되돌림 레벨 참고, 지지/저항 구간 확인
• 거래량: 감소 추세, 상승 추세 전환 시 거래량 증가 필요
• 외국인/기관: 수급 상황 확인 필요
• 일목균형표:
  • Tenkan: 현재 가격 아래로 위치, 하락 신호
  • Kijun: 현재 가격 아래로 위치, 하락 신호
  • Senkou Span A/B: 현재 지지/저항으로 작용하지 않음
  • Chikou: 과거 가격 아래로 위치, 하락 신호

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1,300원대 초반 하락 시 추가 하락 가능성 존재
• 1,400원대 초반 지지선 방어 여부 중요, 하락 시 추가 하락 가능성 존재
• 1,500원대 초반 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에서 횡보하는 구간
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 감소
• 일목균형표는 하락 신호 유지, 추가 하락 가능성 존재
• 상승 추세 전환을 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 상승해야 함
• 1,400원대 초반 지지선 방어 여부가 중요, 하락 시 추가 하락 가능성 존재
• 단기적인 변동성에 유의하며, 시장 상황을 주시해야 함