상아프론테크 (089980) 2025-11-03 1W 기술적 분석 리포트

🪶 상아프론테크 (2025년 11월 3일) 분석 요약

추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기적 관점에서는 변동성이 높은 상태.
거래량: 최근 거래량 증가 지속 - 매수 세력 활발함을 시사.
모멘텀: RSI는 과매수 영역에 위치하여 단기적인 감정 기반 상승 가능성 존재, 하지만 MACD의 움직임은 모멘텀이 약화되고 있음을 보여줌.

1️⃣ 현재 추세

단기: 상향 추세 지속 중 (최근 거래량 증가 및 일목균형표 상승)
중장기: 변동성 높은 상태, 명확한 추세 형성되지 않음.

2️⃣ 주요 매물대

지지 구간: 17566.7 (일목균형표 Chikou 선), 16583.3 (저가 이동평균선) - 지난 기준 가격 하락 시 강력한 지지 역할 가능성 존재
저항 구간: 20703.3 (Senkou Span B, 최근 상승 추세 저항), 19626.7 (고가 이동평균선) - 이러한 수준을 돌파하면 더 큰 상승이 예상됨

3️⃣ 패턴 및 구조

삼각수렴: 일목균형표의 Tenkan/Kijun 선 사이에서 가격 변동폭 축소 추세 관찰, 추후 방향성 결정 시점 도래 가능.

4️⃣ 주요 지표 분석

이동평균(MA/EMA):
- 단기 이동평균선 (5일)은 장기 이동평균선 (20일) 위로 상승 추세, 매수 신호 제공.
- 하지만 긴급한 변화에 대한 대비 필요 - MACD의 감소는 모멘텀 약화 가능성 시사
RSI: 과매수 영역(70 이상) 위치하여 단기적인 거래량 상승 기대, 하지만 매도 신호 발생할 수 있음.
MACD: 감쇄 추세 - 이전의 강력한 상승 모멘텀 약화 가능성 시사
ADX: 낮은 ADX 값(약 20)으로 변동성이 적고, 명확한 트렌드 형성되지 않음.
ATR: 최근 ATR 증가 추세 - 가격의 변동폭 확대 및 불안정 상태 지속 가능
CCI: 상승하는 CCI 값은 과매수 상황을 나타내며, 이전 기준과 비교하여 급등한 수치는 주시 필요.
볼린저밴드: 가격이 현재 볼린저 윗선 근처에 위치하며, 지속적인 상승 추세 시 상단으로 이동 가능성 존재
피봇(PP/R/S): 최근 PP를 돌파하여 상향 추세 강화. R1 저항 구간을 통과하면 추가 상승 기대
Fibonacci: 0.618 수준에서 지지 확인, 이후 가격이 다시 상승할 가능성 존재
거래량 변화 및 수급(외국인/기관): 최근 외국인 매수 증가 추세 관찰 - 단기적인 시장 긍정적 영향 미칠 수 있음. 하지만 기관의 거래 활동은 불분명하며 주시 필요
일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
- Tenkan 선과 Kijun 선이 상승 추세, Senkou Span B는 저항 구간 역할.

5️⃣ 가격 구간별 의미

17566.7 이하: 지지 강화 - 단기적인 하락 가능성 존재
20703.3 이상 돌파: 상승 추세 확정, 추가 상승 기대

6️⃣ 종합 판단

현재 시장 구조는 변동성이 높고 불확실한 상태 - 단기적인 매수 신호 존재하지만 중장기적 관점에서는 주의 필요.
일목균형표 분석 결과, 상승 추세 지속 가능성 있지만 저항 강도 고려해야 함.