상아프론테크 (089980)

상아프론테크 2025년 11월 6일 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• '상아프론테크'는 최근 하락세 추세를 보이며, 단기적으로 약한 모멘텀을 나타내고 있습니다.
• 거래량은 감소하는 경향으로, 매수/매도 심리의 불확실성이 증가하고 있음을 시사합니다.
• 중장기적인 관점에서는 상승 추세를 이어갈 가능성과 하락추세로 전환될 위험 사이에서 진동 상태에 있습니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (최근 5일): 하락세, 매수 심리가 약화되고 있음
• 중장기 (최근 30일): 상승추세와 하락추세 사이에서 진동 상태. 변동성이 높은 추세

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 17,490원 (5월 최저가 근처)
  • 급격한 가격 상승 이후 발생하는 보정/회복 지점으로 분석됨.
• 저항 구간: 18,696원 (20일 이동평균선 위치), 19,345원 (최근 고가)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 최근 가격은 상승 추세에서 하락으로 전환된 모습을 보이며 삼각수렴 형태를 잠재적으로 나타내고 있음.
  • 이동평균선의 교차와 함께 강력한 방향성 변화가 발생할 가능성 존재

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI (14일): 과매수 상태에서 하락으로 이동, oversold 상황에 가까워짐.

  • 하강 추세 심화될 경우 RSI는 더욱 감소하여 매도 신호를 강하게 보여줄 것임

• MACD: MACD 선이 시그널선을 교차하며 하락 진행, bearish 모멘텀 증가

• ADX (14일): 상승 추세에서 하락으로 전환되는 과정에 있어 변동성이 높음.

• 볼린저밴드: 가격은 현재 볼린저 밑쪽을 따라 이동하며 감소하는 경향

• Fibonacci Retracement: 최근 고가와 저가를 기준으로 Fibonacci 레벨에서 지지/저항 구간 확인 필요 (데이터 부족)

  • 특정 수치에 도달 시 가격 변동의 잠재적 반전점을 파악 가능

• 거래량: 최근 감소 추세, 매수 심리가 약화되고 있음. 하락 진행과 더불어 거래량이 증가하는 경우 추가적인 하락 위험성 높아짐

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 17,490원 이하 돌파 시: 추세 변동 심화 가능하며 장기적으로 보수적 전략 필요
  • 단순히 지지선을 통과하는 것 이상의 상황 발생

• 일목균형표 (Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):

  • Tenkan 선이 Kijun 선 아래로 이동하며 하락 추세 강화.
  • Senkou Span A는 저항으로 작용, Span B는 지지 구간 역할을 함

6️⃣ 종합 판단:

• 상아프론테크의 현재 시장 구조: 불확실성이 높으며 변동성이 큰 추세.
  • 단기적으로 하락추세가 강화될 가능성, 장기적인 관점에서는 추가 분석 필요

주의사항: 본 보고서는 기술적 분석 기반이며 투자 조언으로 해석되어서는 안 됩니다.