유비벨록스 (089850)

📈 요약

• 최근 가격은 6,100원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세.
• 단기적으로는 하락 가능성이 있지만, 중장기적으로는 지지선이 존재하여 추가 하락을 제한할 수 있음.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 또는 약세 추세. 최근 가격 하락과 거래량 감소가 이를 뒷받침.
• 중기: 지지선(5,800원)을 방어하며 박스권 장악 시도.
• 장기: 5,800원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,800원 (과거 지지선, 일목균형표의 Kijun선과 Senkou Span A/B)
• 저항 구간: 6,300원 (과거 저항선, 일목균형표의 Senkou Span A/B)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴을 보이지 않으나, 5,800원 지지선 방어 여부에 따라 상승 추세 전환 가능성 존재.
• 6,300원 저항선 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 하향 돌파하며 약세 신호.
• RSI: 50 근처에서 횡보하며 강약 중립 상태.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 하향 돌파하며 약세 신호.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타냄.
• ADX: ADX 지표는 20 근처에서 횡보하며 추세가 약한 상태.
• ATR: ATR 지표는 100원 근처에서 횡보하며 변동성이 낮은 상태.
• CCI: CCI 지표는 -100 근처에서 횡보하며 과매도 구간에 진입.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드 하단에 닿아있으며, 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 상태.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지선 및 저항선으로 작용할 가능성 존재.
• 거래량: 최근 거래량 감소는 하락 추세를 뒷받침.
• 외국인/기관: 외국인/기관 수급은 변동성이 큰 편이며, 현재는 매도 우위.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 6,000원 부근에서 지지선 역할.
  • Kijun-sen (기준선): 5,800원 부근에서 지지선 역할.
  • Senkou Span A/B (선구선): 5,800원 부근에서 지지선 역할.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오며, 지지/저항 역할 가능성 존재.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,800원 이탈: 추가 하락 가능성 증가.
• 6,000원 돌파: 상승 추세 전환 가능성 존재.
• 6,300원 돌파: 상승 추세 강화 및 추가 상승 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 또는 약세 추세.
• 변동성은 낮은 편이지만, 5,800원 지지선 방어 여부가 중요.
• 일목균형표를 통해 5,800원 지지선과 6,000원 저항선을 확인하고, 추세 전환 시점을 파악해야 함.
• 외국인/기관 수급 변동에 유의하며, 거래량 변화를 주시해야 함.
• 종합 추세: 일목균형표 기준, 단기적으로는 하락 추세이지만, 중장기적으로는 5,800원 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것.
• 지지/저항: 5,800원 (지지), 6,000원 (저항), 6,300원 (저항)