제주항공 (089590)

🪶 제주항공 (2025-10-28) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 일정 시간 동안 상승 모멘텀 약화.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 뚜렷한 추세 변동성을 보이고 있지 않음.

거래량 및 모멘텀:

• 거래량은 하락 시에 증가하는 경향, 최근 감소추세 확인됨.
• RSI는 과매수 상태에서 하강 중이며, MACD 역시 하방으로 진입 추세를 보임.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 6070원 (최근 저점), 이동평균선(5일/13일) 근처

  • 지표 분석: 일목균형표의 Kijun Sen 및 Tenkan Sen이 낮은 가격에서 위치하며, 이는 상승 가능성을 시사.

• 저항 구간: 6200원 (최근 고점), 이동평균선(5일/13일) 위쪽

  • 지표 분석: MACD의 하방 진입 추세와 RSI가 과매도 상태로 접어들지 않아 상승 가능성은 제한적.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 최근 2주간 삼각수렴 형태를 보이며, 단기적인 거래량 감소는 변동성 약화 추세 나타냄.

• 지표 분석: 일목균형표의 Chikou Span이 가격 아래로 위치하며 하락추세 강화 가능성 시사

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 50 이하, 과매수 상태에서 감소 추세 (단기 매도 신호)

  • 지표 근거: 최근 저점부터 상승하는 가격 변동에도 불구하고 RSI가 하락하여 단기적인 구간 내에서는 하향추세 지속 가능성 높음.

• MACD: 하방 진입 추세, MACD Histogram은 음수로 감소 (단기 매도 신호)

  • 지표 근거: 최근 2주 동안 MACD가 하강하며 전반적인 시장 분위기는 부정적임을 나타냄.

• ADX: 약한 상승 추세, 변동성이 일시적으로 감소 (단기 매도 신호)

  • 지표 근거: ADX의 증가 속도가 느리고 20 이하로 유지되며 전반적인 시장 분위기는 안정적임을 나타냄.

• 볼린저 Bnad: 가격이 하향 추세를 보이며, 볼린저 Band 간격은 축소 (단기 매도 신호)

  • 지표 근거: 최근 2주 동안 가격 변동폭이 감소하며 볼린저 band가 수렴하는 모습을 확인할 수 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 6070원 이하: 하락 추세 강화 가능성 증대, 단기 매도 시점

  • 지표 근거: 일목균형표의 Chikou Span이 가격 아래로 위치하며 지속적인 하향추세를 나타냄.

• 6200원 상회: 중장기적 관심 필요 (상승 가능성 제한)

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조: 단기적으로 하락 추세가 강화되고 있음, 변동성이 감소하는 경향.
  • 일목균형표 분석 결과를 바탕으로 지지/저항선을 확인하고 가격 움직임에 대한 예측 가능

• 유의점: 단기적인 하락 추세가 계속될 수 있지만, 장기적 관점에서는 추가적인 정보와 데이터 분석이 필요.