HDC현대EP (089470)

🧠 요약

• 최근 가격은 4,000원 초반에서 4,170원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 상승해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 4,000원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
• 중기적으로는 4,200원 저항선 돌파 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상됩니다.
• 장기적으로는 4,500원 목표가를 향해 상승할 가능성이 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,000원 (과거 지지선, 2024년 10월 16일 저점)
• 저항 구간: 4,200원 (과거 저항선, 2024년 10월 16일 고점), 4,500원 (목표가)
• Senkou Span A/B는 현재 지지선 역할을 하고 있으며, 하단으로 이탈 시 하락 추세로 전환될 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널을 형성하기 위해서는 4,200원 저항선을 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 중장기 이동평균선 위에서 횡보하고 있으며, 이는 횡보 추세를 나타냅니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하고 있으며, 모멘텀이 약한 모습을 보입니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 있지만, 변동성이 커서 신뢰도가 낮습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하고 있으며, 추세가 약한 모습을 보입니다.
• ATR: 변동성이 커서 가격 변동에 주의해야 합니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 상태입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 4,070원 (단기 지지선)
  • Kijun-sen (기준선): 4,080원 (중장기 지지선)
  • Senkou Span A/B (선구선): 4,000원 ~ 4,100원 (지지선)
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라가며, 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,000원 하락 시: 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 4,200원 돌파 시: 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 4,500원 돌파 시: 장기 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 변동성이 큰 상태입니다.
• 변동성이 커서 가격 변동에 주의해야 하며, 4,200원 저항선 돌파 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상됩니다.
• 일목균형표를 참고하여 지지/저항 구간을 확인하고, 추세 전환 시점에 유연하게 대응해야 합니다.
• 외국인/기관 수급을 주시하며, 매매 전략을 수립해야 합니다.
• 4,000원 지지선이 무너지면 손실을 최소화하기 위해 빠르게 대응해야 합니다.