케이씨티 (089150)

🪶 요약

• 최근 가격은 3,700원대 초반에서 3,900원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 최근에는 소폭 증가했습니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항 구간을 돌파해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 3,700원 지지선이 중요합니다.
• 중기적으로는 상승 추세 전환을 위한 조정을 받고 있는 모습입니다.
• 장기적으로는 긍정적인 추세가 이어질 가능성이 있지만, 변동성이 존재합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,700원 (과거 지지선, 일목균형표의 Kijun선과 Senkou Span A/B 구간)
• 저항 구간: 3,900원 (과거 저항선, 일목균형표의 Senkou Span A/B 구간)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 3,700원 지지선과 3,900원 저항선 사이에서 횡보하는 박스 패턴을 보이고 있습니다.
• 3,700원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있으며, 3,900원 저항선을 돌파하면 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 가격을 상회하고 있지만, 장기 이동평균선(20일선, 60일선)은 가격을 하회하며 하락 추세를 나타냅니다.
• RSI: 50 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 모습을 보입니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선을 교차하며 횡보하는 모습입니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20 근처에서 횡보하며 추세가 약한 모습을 보입니다.
• ATR: ATR 지표는 횡보하는 모습이며, 변동성이 낮은 상태입니다.
• CCI: CCI 지표는 -100 ~ 0 사이에서 횡보하며, 과매도/과매수 구간을 벗어났습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드 폭이 좁아지며 변동성이 감소하는 모습을 보입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 하회하고 있으며, 저항선(R)과 지지선(S)을 참고할 수 있습니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 상회하며 상승 추세를 나타냅니다.
  • Kijun선은 3,700원 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B는 3,700원 ~ 3,900원 구간에서 횡보하며 지지/저항 역할을 합니다.
  • Chikou 선은 가격을 하향 돌파하지 않고 있으며, 현재 가격을 지지하고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,700원: 중요한 지지선이며, 이 가격대가 무너지면 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 3,900원: 저항선이며, 이 가격대를 돌파하면 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 4,000원: 다음 저항선이며, 이 가격대를 돌파하면 추가 상승을 기대할 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 3,700원 지지선과 3,900원 저항선 사이에서 횡보하는 박스 패턴입니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 거래량 감소는 상승 추세 전환을 어렵게 만들고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, Kijun선과 Senkou Span A/B 구간은 중요한 지지선 역할을 하고 있으며, 3,900원 저항선 돌파 여부가 중요합니다.
• 유의점: 3,700원 지지선 이탈 시에는 신중한 대응이 필요하며, 3,900원 저항선 돌파 시에는 추가 상승 가능성을 염두에 두어야 합니다.