테크윙 (089030)

🪶 테크윙 (2025년 11월 17일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음
• 주가 변동성: 최근 1달간의 가격 변동폭은 평균보다 높으며, 단일 거래 주문에 대한 영향력이 크게 나타남.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (최근 3개월): 하락추세 지속 중
• 중장기 (6개월 이상): 상승 추세 유지, 단기적인 하락은 장기적 상향 트렌드의 일시적인 변동으로 분석.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 48033.3 - 51509.5 (최근 저가와 볼린저밴드 하단)

  • 근거: 최근 가격이 이 영역에서 반등하는 경향을 보이고 있음, 지속적인 매수세 확산 시 강력한 지지 구간으로 작용할 가능성 높음.

• 저항 구간: 62757.1 - 66233.3 (최근 고가와 이동평균선)

  • 근거: 최근 가격이 이 영역에서 거부되는 경향을 보이고 있음, 저항 강도는 상승 추세 지속 시 점차 약화될 가능성

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 장기적인 관점에서 뚜렷한 상승 채널 형태를 나타내고 있으며, 현재 하락추세가 이 채널을 따라 진행되고 있음.
  • 근거: 일목균형표의 Senkou Span A/B와 가격 변동 경향 분석 결과

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: 20일 이동 평균선은 하강 추세, 50일 이동 평균선과 교차하는 시점을 관찰하여 단기적인 방향 전환 가능성 파악.

  • 근거: MACD는 음수 영역에서 거래량 감소와 함께 약화되는 모습으로 보임

• RSI: 과매수/과매도 구간 벗어나 현재 중립 상태, 하락 추세가 지속될 경우 RSI 값이 더욱 하강할 것으로 예상.

  • 근거: 최근 가격 변동성 감소와 거래량 저조

• ADX: ADX는 약화되고 있으며, 이는 시장의 방향 전환 가능성을 높이고 있음.

  • 근거: 낮은 ADX 값과 함께 이동평균선 교차 추세 분석 결과

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 48033.3 - 51509.5: 지지 구간 유지를 위한 중요한 레벨, 이 영역이 돌파되면 하락추세가 더욱 심화될 가능성

  • 근거: 볼린저밴드 하단과 최근 저가 위치 분석

• 62757.1 - 66233.3: 강력한 저항 구간, 이 영역을 돌파하면 상승 추세 재개 및 장기적인 목표 가격 달성 가능

  • 근거: 최근 고가 위치와 이동평균선 분석

6️⃣ 종합 판단:

• 시장 구조: 단기 하락추세, 중장기 상향 트렌드 지속. 변동성은 높지만 일목균형표는 여전히 상승 추세를 보여주고 있음

  • 근거: 이동평균선과 Senkou Span A/B 분석 결과

• 유의점: 단기적인 하락 심화 가능성, 48033.3 - 51509.5 지지 구간 유지를 주시해야 함