켐트로닉스 (089010)

🪶 '켐트로닉스' (2025년 11월 5일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기적으로는 변동성이 높은 상태. 거래량 증가 지속으로 모멘텀 강화
• 주력 매물대: 주식 가격 40,800원~37,500원 사이에서 집중적인 거래 활동 발생

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 상승추세 유지. 최근 일련의 고점과 저점 형성으로 볼 때 삼각형 패턴 가능성 존재
• 중장기: 변동성이 큰 상태로, 장기적인 방향을 명확히 파악하기 어렵다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 37,500원 (최근 저점 근처)
  • 지난 한 달 동안 가격이 이 수준에서 반등하는 경향을 보임
• 저항 구간: 41,600원 (20일 이동평균선과 일치)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각형 형성 가능성: 최근 고점과 저점 사이에서 가격이 수렴하는 모습을 보임.
  • 삼각형의 완료 시, 방향 전환 발생 예상 (폭발적인 상승/하락)

4️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 과매수 상태(70 이상). 가격이 오르는 추세를 유지하고 있지만,
  • RSI의 고점 형성으로 단기적 감정 소진 가능성 존재.
• MACD: 양봉 진입 및 상승 모멘텀 증가. 긍정적인 시장 분위기를 보여줌

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 41,600원 돌파: 장기적 상향 추세 강화 가능성
  • 목표 가격: 최근 고점을 기준으로 추가 상승 예상 (추가 분석 필요)
• 37,500원 이탈: 단기적인 하락 진행 가능

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 변동성이 큰 상태. 일목균형표 기반으로 볼 때 상승 추세 유지되고 있지만, 과매수 심화로 인한 감정 소진 우려 존재
  • 단기적으로 37,500원 지지선을 관찰해야 함