한화생명 (088350)

🪶 요약

• 최근 가격은 3,100원대 초반에서 횡보하며, 3,000원 지지선 방어하는 모습.
• 거래량은 감소세를 보이며, 횡보 추세에 따른 관망세가 우세.
• 모멘텀 지표들은 약세를 보이며, 추가적인 상승 동력 부족.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세 지속, 3,000원 지지선에 주목.
• 중기: 하락 추세에서 횡보로 전환, 3,000원 지지선 방어 여부가 중요.
• 장기: 하락 추세 지속, 장기적인 관점에서는 2,800원까지 하락 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,000원 (3,000원 아래로 하락 시 추가적인 지지선 확인 필요)
• 저항 구간: 3,200원 (3,200원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성)
• Senkou Span A는 3,080원, Senkou Span B는 3,120원으로 지지선 역할을 하는 모습.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재. 3,000원 지지선과 3,200원 저항선 사이에서 횡보하며, 삼각수렴 패턴을 형성할 수 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(9일선)는 3,080원, 중기 EMA(20일선)는 3,120원으로 지지선 역할을 하는 모습.
• RSI: 40선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간 진입하지 못하고 있음.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 아래에서 교차하며 하락 신호.
• Supertrend: 현재 하락 추세, Supertrend 선은 3,080원.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도 약화.
• ATR: 횡보 추세에 따른 변동성 감소.
• CCI: -50선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간 진입하지 못하고 있음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 횡보 추세 강화.
• 피봇(PP/R/S): PP는 3,120원, R은 3,180원, S는 3,060원으로 참고.
• Fibonacci: 3,000원 지지선은 50% 되돌림선에 위치.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 3,080원 (단기 지지선)
  • Kijun-sen: 3,120원 (중기 지지선)
  • Senkou Span A: 3,080원 (지지선)
  • Senkou Span B: 3,120원 (지지선)
  • Chikou-sen: 3,000원 (과거 가격과 비교하여 지지/저항 판단)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,000원 하락 시: 추가적인 하락 가능성 존재, 2,800원까지 하락 가능성.
• 3,200원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성, 3,400원까지 상승 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 3,000원 지지선 방어 여부가 중요.
• 변동성은 낮은 편이며, 관망세가 우세.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 하락 추세 유지, 단기 지지선은 Tenkan-sen과 Kijun-sen, 중기 지지선은 Senkou Span A/B.
• 삼각수렴 패턴 형성에 주목하며, 3,000원 지지선 이탈 시 추가적인 하락 가능성 존재.