메디톡스 (086900)

2025-11-24 1W 기술적 분석 리포트

🪶 메디톡스 (2025년 11월 24일) 분석 요약

추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기적 관점에서는 변동성이 높은 상태. 주요 지지/저항 구간을 형성하며 주가의 진입 및 이동에 영향을 미치고 있음
거래량: 최근 3일 동안 증가하는 경향 보이며, 상승 추세를 강화시키는 요인으로 작용. 단순히 거래량이 높아졌다는 것만으로는 충분한 근거로 볼 수 없으므로 다른 지표와 함께 분석 필요
모멘텀: RSI가 과매수 상태에 접근하며, MACD 역시 상승 추세를 유지하고 있음. 단순히 모멘텀이 높다는 것만으로는 충분한 근거로 볼 수 없으므로 다른 지표와 함께 분석 필요

1️⃣ 현재 추세

단기: 상승 추세, 최근 주가 변동폭 증가 (일목균형표 기준)
중장기: 변동성이 높은 상태로 명확한 추세 형성되지 않음. 지지/저항 구간에서의 가격 진입 및 이동에 따라 상승 또는 하락으로 전환 가능

2️⃣ 주요 매물대

지지 구간: 120,300원 (최근 저점 기준), 일목균형표 Tenkan선 위치 근처. 이 지점을 통과하면 추세 변화 우려 증가
저항 구간: 147,900원 (이전 고점 기준) , 일목균형표 Kijun선 위치 근처. 돌파 시 상승 가능성 높음

3️⃣ 패턴 및 구조

삼각수렴 형태 관찰 중 - 주가 변동폭 감소, 수축된 상태에서 강력한 방향 전환 기대 (추세 파악 필요)

4️⃣ 주요 지표 분석

이동평균: 20일/50일 이동 평균선 교차 상황 관찰. 단기적으로는 가격을 따라오고 있으나, 장기적인 추세 변화를 반영하는지 추가 확인 필요
RSI: 과매수 상태에 접근 (70 이상) - 단순히 RSI가 높다고 해서 매도 시점이라고 보기 어려움. 다른 지표와 함께 분석 필수

5️⃣ 가격 구간별 의미

120,300원 이하: 추세 변화 가능성 증가 (지지구간) - 추락 진행 시 추가적인 하향 목표 설정 필요. 일목균형표 Tenkan선을 지속적으로 밑돌리면 더욱 불안정한 상황
147,900원 초과: 강력한 상승 추세 기대 (저항 구간) - 상승 가능성 증가 및 목표 가격 설정 필요. 일목균형표 Kijun선을 지속적으로 넘어서면 더욱 확실한 상향 방향으로 진행될 수 있음

6️⃣ 종합 판단

현재 메디톡스는 단기적인 상승 추세를 보이고 있으며, 중장기적 관점에서는 변동성이 높은 상태임. 주요 지지/저항 구간을 형성하며 가격의 진입 및 이동에 영향을 미치고 있음
일목균형표 기반으로 현재 상승 추세를 유지하고 있는데, 120,300원 이하로 하락하면 변동성이 커질 수 있으며, 147,900원 이상 돌파 시 강력한 상승 가능성을 가짐.
추가적인 분석 및 주변 지표와의 비교를 통해 투자 결정에 도움을 얻는 것이 중요함