바이오솔루션 (086820)

🪶 요약

• 최근 가격은 8,000원대 초반에서 8,400원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 상승 추세가 확인되어야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 8,200원 지지선이 중요합니다.
• 중기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있으며, 8,400원 저항선이 존재합니다.
• 장기적으로는 추세 전환의 신호가 나타나지 않고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 8,000원 (최근 저점), 8,200원 (단기 지지선)
• 저항 구간: 8,400원 (최근 고점, 중기 저항선), 8,600원

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않고 있습니다.
• 8,200원 지지선이 지켜지는 한 횡보 추세가 이어질 수 있습니다.
• 8,200원 지지선 이탈 시 하락 추세가 강화될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일)는 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.
  • 장기 MA(20일)는 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.
• RSI: 40선 아래로 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 추세 전환 신호로 해석하기에는 아직 부족합니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 하락 추세를 나타냅니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타냅니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 위치하여 추세가 약한 상태임을 나타냅니다.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선 아래로 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 하락 추세를 나타내고 있으며, 가격이 하단 밴드에 머물러 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 하락 추세를 뒷받침합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 가격 아래에 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.
  • Kijun-sen (기준선): 가격 아래에 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 하락 추세를 나타냅니다.
  • Chikou Span (후행선): 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 8,000원 이탈 시 하락 추세가 더욱 강화될 수 있습니다.
• 8,400원 돌파 시 단기 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 8,600원 돌파 시 중기 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있으며, 8,200원 지지선이 중요합니다.
• 변동성은 낮은 수준을 유지하고 있으며, 거래량 감소는 하락 추세를 뒷받침합니다.
• 일목균형표는 전반적으로 하락 추세를 나타내고 있으며, 8,200원 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 단기적으로는 8,200원 지지선 방어 여부가 관건이며, 8,400원 돌파 시 반등 가능성을 염두에 두어야 합니다.