하나금융지주 (086790) 2025-11-24 1W 기술적 분석 리포트

🪶 하나금융지주 (2025년 11월 24일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

거래량 및 모멘텀:

지지: 87533.3 (2025년 11월 24일 하락 추세선), 96033.3 (주저하는 가격대)
- 근거: 최근 거래가 이전 지점에서 회복 시도를 보였으며, 일목균형표의 Tenkan 선과 Chikou Span이 저지구간을 형성하며 지지를 제공하고 있음.
저항: 95933.3 (2025년 11월 24일 상승 추세선), 100033 (주요 역동적인 가격대)
- 근거: 최근 거래가 저항 구간에 부딪히고 하락하는 모습을 보이며, 일목균형표의 Kijun 선이 저항으로 작용하고 있음.

상승 채널: 장기적인 관점에서 상승 추세를 유지하며, 최근 하락추세는 상승채널 내부에서 발생하는 단순한 조정이라고 판단됨.
- 근거: 일목균형표의 Senkou Span A/B가 상향 이동하고 있으며, 이전 고점을 기준으로 삼각수렴 형태를 보여주고 있음.

이동평균: 20일 MA는 하락 추세에서 전환 시도 중이며, 50일 MA와 교차하는 모습을 보이고 있어 단기적인 상승 가능성 존재
- 근거: 일목균형표의 Tenkan 선과 Kijun 선이 서로 가까워지고 있으며, Chikou Span이 현재 가격보다 높은 위치에 머물러 있음.
RSI: 40대 이하에서 하락 추세를 보이고 있으나 과매도 상태는 아님을 나타냄
- 근거: RSI가 일목균형표의 Tenkan 선과 Kijun 선 사이로 진동하며, 상승 가능성이 존재함.
MACD: 하강추세 지속되고 있으며 MACD Histogram은 음수 영역에 머물러 있음
- 근거: MACD가 일목균형표의 Senkou Span A/B와 유사한 추세를 보이고 있어 하락이 계속될 가능성을 시사함.
볼린저 밴드: 폭은 감소하고 있으며, 가격이 중간선 근처에서 진동하는 모습
- 근거: 일목균형표의 Senkou Span A/B가 볼린저 밴드를 따라 이동하며, 변동성이 줄어들고 있음.
피봇: PP(Pivot Point)는 주요 지지 구간으로 작용하고 있으며 R1 (Resistance 1), S1 (Support 1) 가격대에서 거래량 증가 및 패턴 형성 가능
- 근거: 일목균형표의 Tenkan 선과 Kijun 선이 PP와 유사한 위치에 머물러 있음.
Fibonacci: 0.382, 0.5 등 주요 레벨에서 지지/저항 작용 가능성 존재
- 근거: 일목균형표의 Senkou Span A/B가 Fibonacci 수준과 유사한 위치에 머물러 있음.

87533.3 이하: 하락세 강화 가능성 증대, 추가적인 지지구간 찾기 필요
- 근거: 일목균형표의 Tenkan 선과 Chikou Span이 저위치에 머물러 있음.
96033.3 이상 돌파: 상승 추세 재확인 및 장기적 목표 가격 달성 가능성 증대
- 근거: 일목균형표의 Kijun 선과 Senkou Span A/B가 상향 이동하며, 20일 MA와 교차하는 모습을 보임.

현재 시장 구조: 단기 하락 추세 속에서 장기적인 상승 가능성 존재
- 근거: 일목균형표의 Senkou Span A/B가 상향 이동하며, Fibonacci 수준과 유사한 위치에 머물러 있음.
변동성: 최근 감소추세를 보이고 있으며, 87533.3 이하로 가격이 하락할 경우 변동성 증대 가능
- 근거: 볼린저 밴드의 폭은 감소하고 있으나 일목균형표의 Tenkan 선과 Kijun 선 사이 거리가 커지고 있어 변동성 확장 가능성 존재.
추세: 일목균형표 기반으로 장기적인 상승 추세 유지, 단기 하락은 조정 움직임
- 근거: 일목균형표의 Senkou Span A/B가 상향 이동하며, Tenkan 선과 Kijun 선이 서로 가까워지는 모습을 보이고 있음.