하나금융지주 (086790)

🪶 하나금융지주 (2025-11-27) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 상승 반등 시도 중.
• 중장기: 장기적인 상향 움직임을 보이고 있으나, 근래 감소하는 볼린저밴드폭과 RSI의 과매수 상태는 조심 필요.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량은 하락 추세와 함께 약화되고 있으며, 상승 시도에도 뚜렷한 증가를 보이지 않아 구매력 부족을 나타냄
• MACD의 하향 진입과 RSI의 과매수 상태는 단기적인 모멘텀 감소 가능성 높음.

1️⃣ 주요 매물대

지지 구간:

• 90,500원: 최근 저점을 기준으로 볼린저밴드 하단에 위치하며 지속적인 상승세를 위한 중요한 지표로 작용할 수 있음.
• 89,600원: 2주 전의 추락 경향과 일치하는 레벨이며, 이하 이동 시 추가적인 하락 가능성 증가

저항 구간:

• 94,100원: 최근 상승세에서 접촉했던 저항선으로 역동적 강력한 저항 수준임.
• 95,200원: 3개월 전의 고점을 기반으로 한 레벨로 장기적인 저항 구간으로 작용할 가능성

2️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 상승세에서 일시적으로 하락 추세를 보이며 삼각형 형태의 모양이 나타남.

• 삼각수렴: 지지선과 저항선 사이로 가격 변동폭 감소, 결정적인 방향 전환 시점을 예고할 수 있음

3️⃣ 주요 지표 분석

• 일목균형표: Tenkan은 Kijun 아래 위치하며 하락 추세를 강화하고 있습니다. Senkou는 상승 트렌드의 가능성을 보여주지만, 현재 가격보다 높게 형성되어 저항으로 작용할 수 있음

• 이동평균(MA/EMA): 50일 이동 평균선 아래 위치하며 하락 추세를 강화하고 있으나, 200일 이동 평균선과의 거리 감소는 장기적인 상승 가능성을 시사.

• RSI: 과매수 상태로 나타남. 단순히 지표만으로 매도 권유하지 않으며, 다른 지표와 함께 종합적으로 분석 필요

• MACD: 하향 진입하며 모멘텀 감소 추세를 보여주고 있음.

• 볼린저밴드: 가격 변동폭이 축소되며 수렴하는 형태로 나타남, 삼각수렴과 함께 강력한 방향 전환 시점을 예상 가능

• 피봇(PP/R/S): 최근 하락 추세에서 PP와 R1 레벨은 중요한 저항으로 작용하며, S2는 지지 구간으로 역할.

4️⃣ 종합 판단

• 현재 하나금융지주 주가는 단기적인 하락추세를 보이고 있지만, 장기적으로 볼 때 상승 추세의 가능성이 존재합니다.

• 변동성: 일목균형표와 MACD 지표 분석 결과 변동성은 감소하는 움직임을 보이며 삼각수렴 형태로 가격 전환 시점에 대한 기대감 높음

• 주력 매매자들의 관심과 거래량 증가는 상승 추세를 확인할 수 있는 중요한 지표입니다.

• 지지/저항: 90,500원은 강력한 지지 구간으로 작용하며, 이하 이동 시 추가적인 하락 가능성이 높아집니다. 반대로 94,100원과 95,200원 지역은 주요 저항 수준이며, 이를 돌파하는 것이 상승 추세 확정에 중요합니다.