동국제약 (086450)

🪶 요약

• 최근 가격은 18,000원 ~ 19,600원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가가 필요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 5일선이 10일선 아래로 내려가면서 하락 신호를 보이고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있으며, 20일선과 60일선이 엇갈리는 모습입니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있으며, 120일선이 지지선 역할을 하고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 17,500원 ~ 18,000원 (120일선 지지, 과거 지지선)
• 저항 구간: 19,500원 ~ 19,800원 (과거 저항선, 5일선/10일선 겹침)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 19,500원 ~ 19,800원 저항 구간을 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 5일선이 10일선 아래로 내려가면서 하락 신호
  • 20일선과 60일선이 엇갈리면서 횡보 신호
• RSI: 50 근처에서 횡보, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음
• MACD: 0선 교차 후 횡보, 방향성 약함
• Supertrend: 현재 상승 추세, 하지만 신뢰도 낮음
• ADX: 20 근처에서 횡보, 추세 강도 약함
• ATR: 변동성 감소 추세
• CCI: 0선 근처에서 횡보, 횡보 추세
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성 감소
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 R1 레벨 근처, 지지/저항 포인트로 작용 가능
• Fibonacci: 되돌림 레벨 참고 가능, 38.2% 레벨 근처 지지
• 거래량: 최근 감소 추세, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가 필요
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 18,500원 지지, 단기 추세 판단 기준
  • Kijun-sen (기준선): 18,800원 지지, 중기 추세 판단 기준
  • Senkou Span A/B (선구선): 18,300원 ~ 19,000원 지지, 중장기 추세 판단 기준
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라 움직이며, 지지/저항 역할 가능

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 17,500원 이하로 하락 시: 하락 추세 지속 가능성 높음
• 19,500원 이상으로 상승 시: 상승 추세 전환 가능성 높음

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 19,500원 ~ 19,800원 저항 구간을 돌파하고 거래량을 늘려야 합니다.
• 일목균형표 상으로는 18,300원 ~ 19,000원 구간이 중장기 추세 판단의 중요한 지지선 역할을 할 것으로 예상됩니다.
• 유의점: 낮은 거래량으로 인한 변동성 확대 가능성, 외부 변수에 민감하게 반응할 수 있음