유니테스트 (086390)

🪶 요약 (유니테스트, 2025년 12월 5일)

• 추세: 단기 상승 추세 지속 중. 중장기는 변동성이 높으며 명확한 트렌드를 확인하기 어렵다.
• 거래량: 최근 거래량은 증가하는 경향을 보이며, 매수 압력 강화 가능성 시사 (2025-12-03 ~ 2025-12-04). 하지만 2025-12-05는 전날 대비 감소 추세.
• 모멘텀: 상승 모멘텀은 약화되고 있으나, 여전히 양성 (RSI: 중립 영역 유지).

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 상승 추세 지속 중. 일목균형표의 Tenkan선과 Kijun선이 상향으로 진행하며 매수 신호를 보여준다.
• 중장기: 변동성 증가, 명확한 트렌드 형성 어려움

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 14070 (일목균형표 Chikou Span 기반), 13680 (이전 저점) - 지난 거래 데이터 분석 결과, 이러한 수준에서 가격은 상승을 되찾았거나 안정적인 추세를 보였다.

• 저항 구간: 15427 (최근 고가), 16825 (장기 이동평균선) - 과거 저항 강도 및 현재 시점의 가격 변동성을 고려하여 설정

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성 추세. 하지만 최근 모멘텀 약화로 인해 채널 확장이 느리고 있다.
• 삼각수렴 가능성: 단기적으로 가격 변동폭 감소, 결정적인 돌파 시 강력한 움직임 예상

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 단일 이동 평균선 (20일)은 상승 추세를 보이며 현재 가격을 위로 이어지고 있다.

  • 장기 이동평균(50/100일)과의 관계: 단기 MA가 장기 MA를 교차하는 시점이 주목할 만하다 (추후 분석 필요).

• RSI: 중립 영역 유지, 과매수 상태는 아닌 것으로 보인다.

  • 하지만 최근 RSI 값 감소 추세 관찰 - 매수 기호 약화 가능성 존재

• MACD: 상승 신호를 나타내고 있으나 MACD 선이 시그널 라인과 교차하는 점을 주의해야 한다.

  • 양봉 형태 유지, 하지만 크기 감소 추세 - 매수 기회는 여전히 존재하지만 확신할 수 없음

• ADX: 추세 강도가 약화되고 있다 (20~30).

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 14,070 이하: 단기 추세 변동 가능성 증대. 지지구역을 통과하면 중장기적인 하락 위험 상승

• 15,427 이상 돌파 시: 강력한 매수 신호 발생 예상

6️⃣ 종합 판단

• 현재 유니테스트는 단기 상승 추세를 보이고 있으나, 모멘텀 약화와 변동성 증가로 주의 필요.

• 변동성: 일목균형표 분석 결과, 가격이 지지/저항 구간 사이에서 움직이는 경향을 보이며 변동성이 높음

  • 일목균형표 Tenkan선과 Kijun선의 상승 추세는 매수 신호를 제공하지만, Chikou Span은 과거 가격에 대한 반영으로 현재 시점의 추세와 다르게 나타날 수 있다.

• 지지/저항: 14070 (일목균형표 Chikou Span 기반) 및 13680가 주요 지지 구간,

  • 15427(최근 고가), 16825 (장기 이동평균선)이 저항 구간으로 작용할 것으로 예상.

• 추세: 일목균형표 기반 추세는 상승적이며, 단기적으로 지지/저항을 돌파하는 가격 변동에 주의해야 한다.