현대글로비스 (086280)

🧠 요약

• 최근 가격은 160,000원 ~ 175,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 둔화되고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세가 이어지고 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있는 것으로 판단됩니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 155,000원 - 160,000원 (최근 지지선 역할 수행)
• 저항 구간: 175,000원 - 180,000원 (최근 저항선 역할 수행)
• Senkou Span A는 165,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 170,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 상승 채널 상단을 뚫지 못하고 횡보하는 모습은 상승 추세가 둔화되고 있음을 시사합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선(20일선)은 상승하고 있습니다. 이는 골든 크로스 신호로 해석될 수 있지만, 거래량 감소로 인해 신뢰도가 낮습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 아래에서 횡보하고 있으며, 하락 모멘텀이 약화되고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 20선 아래에서 횡보하고 있으며, 추세가 약화되고 있음을 시사합니다.
• ATR: ATR은 횡보하는 모습이며, 변동성이 감소하고 있음을 시사합니다.
• CCI: CCI는 0선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁아지는 모습이며, 변동성이 감소하고 있음을 시사합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 하회하고 있으며, 저항선(R) 역할을 하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지선 및 저항선 역할을 할 수 있습니다.
• 거래량: 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 추세가 둔화되고 있음을 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향은 변동성이 큰 편이며, 단기적인 추세를 판단하기 어렵습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 165,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (25일선): 168,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A: 165,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B: 170,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span: 현재 가격을 하향 돌파하지 않고 있으며, 지지선 역할을 하고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 155,000원 이하로 하락할 경우, 추가적인 하락 가능성이 있습니다.
• 160,000원 이상으로 상승할 경우, 상승 추세가 재개될 가능성이 있습니다.
• 175,000원 이상으로 상승할 경우, 저항선 돌파 후 추가적인 상승 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 상승 추세가 둔화되고 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있습니다.
• 일목균형표는 하락 추세를 나타내고 있지만, Kijun-sen과 Senkou Span A가 지지선 역할을 하고 있습니다.
• 유의점: 거래량 감소는 상승 추세의 약화를 시사하며, 추가적인 하락 가능성이 있습니다.
• 종합 추세: 일목균형표를 기반으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세이지만, 중장기적으로는 상승 추세가 유지될 것으로 예상됩니다.