진바이오텍 (086060)

📈 요약

• 최근 가격은 4,000원 초반에서 4,100원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 상승해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 뚜렷한 방향성을 보이지 않습니다.
• 중기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있습니다.
• 장기적으로는 관망세가 필요한 상황입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,900원 - 3,950원 (과거 지지선, 50일 이동평균선 근처)
• 저항 구간: 4,200원 - 4,250원 (과거 저항선, 20일 이동평균선 근처)
• Senkou Span A는 4,000원 초반에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 3,900원 초반에서 지지 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않고 있습니다.
• 가격이 4,200원 - 4,250원 저항 구간을 돌파하면 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 반대로, 3,900원 지지 구간이 무너지면 하락 추세가 지속될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 50일 이동평균선은 4,000원 초반에서 지지 역할을 하고 있으며, 20일 이동평균선은 4,200원 초반에서 저항 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50 근처에서 횡보하고 있어, 강한 추세가 아닌 횡보세를 나타냅니다.
• MACD: 0선 교차 이후 횡보하고 있어, 추세가 뚜렷하지 않습니다.
• Supertrend: 현재는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20 근처에서 횡보하고 있어, 추세가 약합니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하고 있어, 횡보세를 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 근처에서 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 모멘텀 부족을 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향을 확인하여 수급 상황을 파악해야 합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 4,000원 초반에서 지지 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 4,000원 초반에서 지지 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 4,000원 초반에서 지지 역할을 하고, 3,900원 초반에서 지지 역할을 합니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라 움직이며, 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,200원 - 4,250원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성
• 3,900원 이탈 시: 하락 추세 지속 가능성
• 4,000원 지지선 붕괴 시: 추가 하락 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보세이며, 뚜렷한 추세가 나타나지 않고 있습니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 추가적인 모멘텀이 필요합니다.
• 유의점:
  • 거래량 증가 여부 확인
  • 외국인/기관의 매매 동향 확인
  • 일목균형표의 신호 변화 확인
• 일목균형표 기반 종합 추세: 현재는 횡보 추세이며, 4,000원 지지선이 무너지지 않는 한 하락 추세를 벗어나기 어려울 것으로 예상됩니다.