네오티스 (085910)

📈 요약

• 최근 가격은 4,000원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 지지선인 3,800원 부근을 지지하며 반등을 시도할 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세 (최근 5일 동안 가격 하락)
• 중기: 횡보 추세 (3,800원 ~ 4,200원 사이의 가격 변동)
• 장기: 상승 추세 (최근 1개월 동안 가격 상승)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,800원 (최근 저점, 장기 지지선)
• 저항 구간: 4,300원 (최근 고점, 단기 저항선)
• Senkou Span A는 4,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 4,400원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다. 이는 가격이 특정 구간 내에서 횡보하며 변동성이 감소하는 것을 의미합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일)는 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 시사합니다.
  • 중장기 EMA(20일, 60일)는 가격 위로 위치하여 상승 추세를 시사합니다.
• RSI: 30선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며, 단기적인 추세 변화를 나타냅니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약화되고 있음을 시사합니다.
• ATR: 횡보하는 모습을 보이며, 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 Pivot Point를 하회하고 있으며, 저항선 역할을 하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림 수준 근처에서 지지받고 있습니다.
• 거래량: 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 소폭 증가했지만, 기관은 매도세를 유지하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 Kijun-sen 위로 위치하며, 단기적인 상승 추세를 시사합니다.
  • Senkou Span A는 4,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B는 4,400원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen은 가격 아래로 위치하며, 하락 추세를 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,800원: 강력한 지지선. 이 가격 아래로 하락할 경우 추가적인 하락 가능성이 높습니다.
• 4,300원: 단기 저항선. 이 가격을 돌파할 경우 추가적인 상승 가능성이 높습니다.
• 4,500원: 중장기 저항선. 이 가격을 돌파할 경우 장기적인 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 지지선을 지지하며 반등을 시도할 가능성이 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 모멘텀이 약화되고 있습니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 가격이 상방 또는 하방으로 급격하게 움직일 수 있으므로 주의가 필요합니다.
• 일목균형표: 현재는 단기적으로 하락 추세이지만, 중장기적으로는 상승 추세가 유지되고 있습니다. 따라서 단기적인 하락을 매수 기회로 활용할 수 있습니다.