중장기적인 관점에서는 상승 트렌드가 유지되고 있는데, 최근 감소하는 거래량은 변동성이 줄어들고 있다는 신호로 해석 가능함.
거래량 및 모멘텀:
2025년 11월 18일 기준 거래량은 전날 대비 약간 증가, 하지만 최근 주 동안 지속적으로 감소 추세를 보임.
RSI는 과매수 상태에서 다소 안정되고 있으며, MACD 역시 상승 트렌드 유지 중이지만 신호 강도는 약화됨.
1️⃣ 현재 추세
단기: 하락추세 지속 (2025년 11월 14일 이후)
중장기: 상승트렌드 유지, 최근 변동성 감소 (전반적인 상향 경향은 여전히 강함)
2️⃣ 주요 매물대
지지 구간: 12300원 - 12400원 (이후 하락 추세 이탈 시, 이동평균선과 일목균형표 지지구간 확인 필요)
근거: 최근 거래 가격의 저점 및 과거 상승 트렌드에서 형성된 역동적인 지지 구간
저항 구간: 13000원 - 13200원 (이후 상향 추세 강화 시, 이동평균선과 일목균형표 저항구간 확인 필요)
근거: 최근 거래 가격의 고점 및 과거 역동적인 저항 구간
3️⃣ 패턴 및 구조
상승 채널: 장기적으로 상향 추세를 보이며, 일목균형표 기반으로 형성된 상승 채널 내에서 현재 주가 운동 중.
근거: 이동평균선의 경사와 가격 움직임 패턴 분석
4️⃣ 주요 지표 분석
이동 평균: 단기 MA는 장기 MA를 하회하며, 이러한 교차 구조는 추세 변화 신호로 해석 가능.
근거: 이동평균선의 방향 및 경사 확인 (단기/장기)
RSI: 과매수 상태에서 다소 안정되고 있음을 보여주며, 하락추세가 지속될 경우 30 이하로 감소할 가능성 존재.
근거: RSI 값 분석 및 역사적 데이터 비교 (과매수/과매도 구간)
MACD: 상승 트렌드 유지 중이지만 신호 강도는 약화됨, 하락 추세 지속 시 MACD가 0선 아래로 돌아갈 가능성 존재.
근거: MACD의 방향 및 크기 분석 (신호 강도)
일목균형표: Tenkan/Kijun 선이 상승 트렌드를 유지하며, Senkou Span A와 B는 지지 구간 역할을 하고 있음.
근거: 일목균형표의 방향 및 위치 분석 (추세 확인)
5️⃣ 가격 구간별 의미
12300원 이하: 하락 추세 강화 가능성 증가, 지지구간 역할을 하는 이동평균선과 일목균형표를 통한 반등 시도 예상.
근거: 과거 거래 데이터 분석 및 현재 기술적 구조
13000원 이상: 상승 트렌드 재확인, 저항구간 역할을 하는 이동평균선과 일목균형표를 넘어서면 추가적인 상승 가능성 증가.
근거: 과거 거래 데이터 분석 및 현재 기술적 구조
6️⃣ 종합 판단
차바이오텍은 단기적으로 하락 추세에 있지만, 중장기 관점에서는 여전히 상향 트렌드를 유지하고 있습니다. 변동성 감소는 안정적인 시장 환경을 보여주고 있으며, 12300원 이하에서 지지 구간 역할을 하는 이동평균선과 일목균형표가 주요 관심 사항입니다. 향후 상승 추세를 위한 추가적 신호 확인이 필요하며, 특히 저항구간인 13000원 이상 돌파 시 더욱 강력한 상향동력을 기대할 수 있습니다.