헬릭스미스 (084990)

2025-10-28 1D 기술적 분석 리포트

🪶 요약 - '헬릭스미스' (2025년 10월 28일)

추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기적 관점에서는 상승 가능성 존재. 거래량은 감소 추세이며 모멘텀도 약화되고 있음을 보여줍니다.
주요 지표 분석 결과를 바탕으로 2025년 10월 28일 기준 '헬릭스미스'의 현재 시장 상황과 전망에 대한 자세한 기술적 해석은 아래 항목에서 제시됩니다.

1️⃣ 현재 추세

단기: 하락 추세 지속, 최근 저점 방어 위험성 증가. 일목균형표의 Tenkan선과 Kijun선이 하방으로 이탈하며 하향추세를 강화하고 있음.
중장기: 상승 잠재력 존재, 장기 이동평균(200일 MA)을 지지하는 모습 관찰됨. 하지만 단기적인 하락 추세가 계속될 경우 중장기 전망에 영향 미칠 수 있음.

2️⃣ 주요 매물대

저항 구간: 최근 상승 경고선(5907.5) 위로의 돌파 시, 6850~7100 지역에서 저항 가능성 존재 (기존 고점 근처).
지지 구간: 20일 이동평균선과 일목균형표 Senkou Span B가 지지를 제공하며 현재 주요 지지구간은 5400~5600 지역. 장기적인 관점에서 5100 (저렴한 가격)이 중요한 지지 구역으로 작용할 수 있음

3️⃣ 패턴 및 구조

상승 채널: 장기적으로 상승 추세를 보여주는 상승 채널 형성. 단, 최근 하락 추세로 인해 채널의 강도가 약화되고 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

이동평균(MA/EMA): 20일 EMA가 현재 가격을 아래에서 교차하며 하향추세를 보여줌. 하지만, 50일 및 100일 MA는 상승 추세를 유지하고 있어 중장기적 관점에서는 여전히 매수 가능성 존재
RSI: 과매도 상태에 진입하여 단기적인 반등가격의 발생 가능성을 시사. 하지만, RSI 값이 30 이하로 하락하며 추세 변화를 보여주는 것으로 해석됨.
MACD: MACD 선은 음수 영역에서 이동하고 있으며 히스토그램도 하방으로 감소하여 하락추세 강화 가능성을 시사함
ADX: ADX 값이 20 이상 유지되어 추세가 명확하게 형성되고 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

5400~5600 지역: 주요 지지구간으로, 이 구간을 돌파하면 하락추세 강화 가능성이 높아짐
5907.5 이상: 최근 상승 경고선에서의 돌파 시 중장기적 매수 기회로 활용될 수 있음

6️⃣ 종합 판단

'헬릭스미스'는 현재 단기적으로 하락 추세를 보이고 있으며, 이러한 추세가 지속되면 주요 지지 구간인 5400~5600 지역을 통과할 수 있음. 그러나 중장기적 관점에서는 상승 가능성이 존재하며 일목균형표 분석 결과도 장기적인 매수 전망을 시사하고 있습니다. 단, 주변 지표들의 변화를 꾸준히 살펴보고 투자 결정에 참고해야 합니다.