아이티엠반도체 (084850)

아이티엠반도체 (2025년 11월 6일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• '아이티엠반도체'는 최근 하락세를 보이고 있으며, 단기적으로 약한 모멘텀을 나타내고 있습니다.
• 거래량은 감소 추세이며, 매수/매도 심리의 불확실성이 높습니다. 20일 이동평균선 아래에서 거래하며 중장기적인 하락추세가 지속될 가능성이 존재합니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (5일): 하락 추세, 단파 상승의 기회는 있지만 확실하지 않음.
• 중기 (20일): 하락 추세 지속, 주가 변동성이 높은 상태임.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 11483.3(최근 저점), 11223.3(5월 최저치)

  • 근거: 이동평균선 지표, 과매도 상태 진입 시 강력한 지지 가능성 존재

• 저항 구간: 12046.7 (최근 상승 경계), 12143.3(9월 고점)

  • 근거: 이동평균선 저항, 과매수 상태 진입 시 강력한 저항 가능성 존재

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성: 장기적으로 상승 추세를 보였으나 현재 하락으로 전환 중.
  • 근거: 이전 고점과 저점을 연결하는 선의 경향 분석, 이동평균선 변화

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동 평균 (MA/EMA): 20일 EMA 아래 거래하며 하락 추세 강조.
  • 근거: 가격과 MA 간 상관성 분석
• RSI: 과매도 상태 진입, 단기적인 반등 가능성 존재.
  • 근거: RSI 지표의 30 이하 수치 기준으로 판단

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 11483.3 아래 돌파: 하락 추세 강화, 추가적인 하락 심화 가능성 증가
  • 근거: 지지선 역할을 하는 범위 이탈 시 주력 매도 진행

6️⃣ 종합 판단:

• 아이티엠반도체는 현재 중장기적으로 하락 추세를 보이고 있으며, 단기적인 반등 가능성은 있지만 장기적 관점에서는 불확실합니다. 20일 이동평균선 아래 거래하며 변동성이 높아 주의가 필요합니다. 일목균형표는 현재 강력한 하락 추세를 보이며 지지 구간을 확인할 수 있습니다.