아이티엠반도체 (084850)

🪶 아이티엠반도체 (2025년 11월 5일) 기술적 분석 요약

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량 감소 추세 지속.
• MACD 하강, RSI 저권 영역 유지 - 단기 매수 심리 약화 시사.
• ADX 상승 - 가격 변동성 증가, 트렌드 강도 확대 가능성 존재

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속 중, 일목균형표의 Tenkan 선 아래 움직임.
• 중장기: 장기적인 상승 추세 유지되고 있으나 단기 하락 진행으로 인해 불확실성 증가

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 11,740원 (일목균형표 Kijun 선), 11,980원 (이전 저점)
  • 지난 거래 데이터 기반. 단기 하락 심화 시 추가적인 강력한 지지구역 확인 필요.
• 저항 구간: 12,567원 (일목균형표 Senkou Span B), 13,275원 (최근 상승 추세선)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 현재 삼각수렴 형성 중 - 단기적인 변동성 증가 가능.
• 하락 채널 내에서 진행되고 있음. 추후 돌파 시 방향 전환 기회 발생. 쌍봉/쌍바닥 등의 패턴 확인 필요

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA):

  • 단기 이동 평균선 하강 추세, 장기 이동 평균선 위 위치 유지 - 상승 트렌드 가능성 존재. 20일 EMA와 50일 SMA의 교차 지점 관찰 필요.

• RSI: 40% 이하로 저권 영역 진입, 과매도 상태 시사

  • 하락 심화에 대한 추가적인 확인 필요. RSI 역할 변동성 상승 가능.

• MACD: 하강 추세 지속 - 단기 매수 힘 약화

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 11,740원 이하 돌파 시: 추가적인 하락 심화 우려

  • 추가적인 지지구역 확인 필요.

• 12,567원 상승 추세선 돌파 시: 단기 매수 기회 발생 가능성 증대

6️⃣ 종합 판단:

• 아이티엠반도체는 현재 하락추세 속에서 움직이고 있으나 장기적인 상향 트렌드를 유지하고 있습니다.

• 일목균형표 분석 결과, 단기적으로 Tenkan 선 아래 추동되고 있으며 Kijun 선이 지지 역할을 하고 있습니다.

• 변동성 증가 가능하며 주의 필요합니다. 12,567원 돌파 시 상승 기회를 활용하고, 하락 심화 시 추가적인 분석 및 관찰이 필요합니다.