아이티엠반도체 (084850)

🧠 요약

• 최근 가격은 12,000원 초반에서 12,200원 사이를 오르내리며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항선을 돌파해야 합니다.

🪶 요약

• 최근 가격은 12,000원 초반에서 12,200원 사이를 횡보하며, 단기적인 방향성을 잃은 모습입니다.
• 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 12,200원 저항선을 돌파해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세
• 중기: 하락 추세에서 횡보
• 장기: 하락 추세

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 11,800원 (최근 저점)
• 저항 구간: 12,200원 (최근 고점)
• Senkou Span A는 11,900원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 12,300원 부근에서 저항 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않고 있습니다.
• 12,200원 저항선 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균:
  • 단기 이동평균선(5일선)은 12,100원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • 중기 이동평균선(20일선)은 11,900원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • 장기 이동평균선(60일선)은 11,800원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며, 추세 판단 어려움
• Supertrend: 현재 하락 추세
• ADX: 20선 아래로 하락하며, 추세 약화
• ATR: 변동성 감소
• CCI: 0선 근처에서 횡보
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소
• 피봇:
  • PP: 12,000원
  • R: 12,300원
  • S: 11,700원
• Fibonacci:
  • 38.2% 되돌림선: 11,900원
  • 50% 되돌림선: 11,800원
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 12,100원 (지지)
  • Kijun-sen: 11,900원 (지지)
  • Senkou Span A: 11,900원 (지지)
  • Senkou Span B: 12,300원 (저항)
  • Chikou-sen: 11,800원 (지지)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 11,800원 이탈 시 하락 추세 지속 가능성 높음
• 12,200원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 모멘텀이 약화된 상황입니다.
• 일목균형표 상 Kijun-sen과 Senkou Span A가 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B가 저항 역할을 하고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 12,200원 저항선을 돌파해야 합니다.
• 유의점: 11,800원 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성 존재