아이티엠반도체 (084850)

현재 추세: 장기적인 관점에서는 횡보적인 움직임을 보이고 있습니다. 단기적으로는 상승 모멘텀이 다소 약화된 상태입니다.

주요 매물대:

• 지지 구간:
  • 11,500 ~ 11,800: 최근 50봉 평균 거래량의 70% 이상을 기록한 구간으로, 가격 하락 시 지지력을 보이는 경향이 있습니다.
  • 11,300: 200일 이동평균선과 교차하는 구간으로, 이전 지지선 역할을 수행한 경험이 있습니다.
• 저항 구간:
  • 12,500: 50봉 최고점과 20일 이동평균선이 만나는 구간으로, 최근 가격 상승 시 저항으로 작용하고 있습니다.
  • 13,000: 100일 이동평균선과 교차하는 구간으로, 장기적인 관점에서 저항 구간으로 작용할 가능성이 있습니다.

단기/중기 방향성:

• 20일 이동평균선은 12,170.0 에서 11,800 구간으로 하향 돌파했으며, 50일 이동평균선은 12,170.0 에서 11,500 구간으로 하향 돌파되었습니다. 이는 상승 추세가 약화되고 있다는 신호입니다.
• 최근 캔들들은 분할 번개형으로 나타나고 있으며, 거래량은 감소하는 추세를 보이고 있습니다.
• 추세선은 12,300에서 11,800 구간으로 하향 돌파되었습니다.

패턴 및 구조:

• 50일 이동평균선과 20일 이동평균선 간의 하향 돌파는 '골든 크로스'를 형성하며, 단기적인 하락 추세를 암시합니다.
• 최근 캔들들은 가격 하락과 함께 거래량 감소를 동반하며, 3번의 분할 번개형 캔들이 연속적으로 나타났습니다. 이는 하락 추세 확신의 신호로 해석될 수 있습니다.

가격 구간별 해석:

• 11,500 ~ 11,800: 지지력 확보 시 상승 모멘텀을 확인하는 지표가 될 수 있습니다.
• 12,500: 저항을 넘어서는 데 어려움을 보이고 있으며, 저항으로 인해 가격 하락을 더욱 강화할 수 있습니다.
• 13,000: 장기적인 저항 구간이 될 가능성이 있습니다.

지표 해석:

• 이동평균: 20일 이동평균선과 50일 이동평균선이 하향 돌파되었으며, 100일 이동평균선도 저항을 넘어서는 데 어려움을 보입니다.
• RSI: 현재 43으로, 매수 과열 상태는 아니지만, 과매도 영역에 진입하고 있습니다.
• MACD: MACD 선이 히스토그램 아래로 위치하고 있으며, MACD 히스토그램은 감소하는 추세를 보입니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세를 보이고 있습니다.
• SUPERTREND: SUPERTREND 라인이 하향 돌파되었으며, SUPERTREND 반전 지표를 확인해야 합니다.
• CCI: CCI 값이 -60대를 유지하고 있어, 매수 가능성은 낮습니다.

종합 판단:

• 현재 기술적 상태는 하락 모멘텀이 강화되고 있는 것으로 판단됩니다.
• 20일 이동평균선과 50일 이동평균선 간의 하향 돌파, 감소하는 거래량, RSI의 과매도 상태 등은 하락 추세 확신을 뒷받침합니다.
• 변동성 증폭보다는 안정적인 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 11,500 ~ 11,800 구간에서 지지력을 확보할 수 있다면, 단기적인 반등 가능성을 고려해 볼 수 있지만, 장기적인 관점에서는 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 추가적인 하락을 감안하여, 11,800 이하 구간에서 익절/손절 위치를 설정하는 것이 신중하게 고려될 수 있습니다.