아이티엠반도체 (084850) 2025-10-12 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 놓여 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 11,500원 ~ 11,800원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 접근하면서 지지 시도가 나타날 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 12,500원 ~ 12,800원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 접근할 경우 저항을 받을 가능성이 있습니다. 13,500원 구간 역시 과거 저항선 역할을 수행했으므로 주의가 필요합니다.
단기/중기 방향성:
50봉 평균 거래량은 32,801.14로, 최근 거래량 변화는 뚜렷한 추세를 나타내지 않고 있습니다. 단기적으로는 하락 캔들이 우세하며, 중기적으로는 횡보하는 모습을 보입니다. 이동평균선들이 일치하여 횡보 추세를 강화하고 있습니다.
패턴 및 구조:
현재 차트는 하락 채널의 하단 구간을 따라 움직이는 모습입니다. 이는 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다. 단기적으로는 하락 추세선을 벗어나는 시도가 나타날 수 있지만, 저항 구간에서 다시 하락세로 전환될 가능성이 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 11,500원 이하: 하락 추세가 강화될 가능성이 높습니다.
- 11,800원 ~ 12,500원: 횡보 또는 단기 반등 시도가 나타날 수 있지만, 저항 구간에서 다시 하락세로 전환될 가능성이 있습니다.
- 12,800원 이상: 저항 구간으로, 가격이 이 구간을 돌파하기 위해서는 상당한 동반 거래량 증가가 필요합니다.
지표 해석 (선택적):
- 이동평균: 단기, 중기 이동평균선이 일치하여 횡보 추세를 나타냅니다. 장기 이동평균선은 하락 추세를 유지하고 있습니다.
- RSI: 현재 RSI 값은 과매도 구간에 위치하고 있습니다. 이는 일시적인 과매도 상태일 수 있으며, 추가적인 하락 가능성을 시사합니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 하락 신호를 보내고 있습니다.
종합 판단:
현재 아이티엠반도체는 하락 추세에 놓여 있으며, 단기적으로는 횡보하는 경향을 보입니다. 주요 저항 구간인 12,500원 ~ 12,800원 구간에서 저항을 받을 가능성이 높으며, 지지 구간인 11,500원 ~ 11,800원 구간은 지지 시도가 나타날 수 있습니다. 거래량 변화가 제한적이며, RSI 과매도 구간에 위치하고 있어 추가적인 하락 가능성을 염두에 두어야 합니다. 변동성이 확대될 가능성이 있으며, 시장 상황에 대한 지속적인 관찰이 필요합니다. 분석적 구간 표시: 11,500원 ~ 11,800원 (지지), 12,500원 ~ 12,800원 (저항), 13,500원 (저항).

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.