동양고속 (084670)

현재 추세: 중기 횡보

주요 매물대:

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 7,950선에서 거래되고 있으며, 최근 가격 상승 추세와 함께 상승 마다 횡보하는 모습. 이는 50봉 이동평균선이 가격의 상승 추세를 지지하는 역할을 하고 있음을 시사함.
• 최근 캔들 패턴은 좁은 범위의 świeczki (candlestick) 형성이 주를 이루며, 가격 움직임의 둔화와 함께 횡보세가 지속되고 있음을 보여줌.

패턴 및 구조:

• 최근 가격 움직임을 고려했을 때, 좁은 범위의 수렴 (convergence) 패턴이 형성되고 있음.
• 이 범위 내에서 거래량이 증가하는 경우, 지지선 및 저항선으로서의 역할을 강화할 수 있으며, 해당 범위를 벗어나는 경우 지지/저항 패스(breakout) 가능성을 시사함.

가격 구간별 해석:

• 7,800 ~ 7,900 구간은 최근 가격 지지력이 강한 영역으로, 추가 하락에 대한 충격을 흡수하는 역할을 수행할 것으로 예상됨.
• 8,000 ~ 8,100 구간은 단기적인 저항 지점으로 작용할 수 있으며, 해당 가격대에서 매도세가 강화될 가능성이 있음.
• 8,100 ~ 8,200 구간은 추가적인 상승을 위한 주요 저항 지점으로, 관통 시 상승 추세가 강화될 수 있음.

지표 해석:

• 이동평균
  • 단기 이동평균(예: 10일)은 현재 가격보다 낮게 위치하며, 단기적으로 하락 추세를 나타내지만, 50봉 이동평균선과의 관계를 고려해야 함.
  • 장기 이동평균선(예: 200일)은 현재 가격보다 높게 위치하며, 장기적인 상승 추세를 시사함.
• RSI / MACD
  • RSI는 50선 근처에서 거래되며, 과매수/과매도 상태를 판단하기에는 둔화된 경향을 보임.
  • MACD는 음봉 흐름을 보이고 있지만, 히스토그램의 크기가 점차 커지는 것으로 볼 때, 매수세가 회복될 가능성을 시사함.
• 거래량 변화
  • 최근 50봉 평균 거래량은 4,796.54로, 평년 대비 높은 수준이며, 가격 변동성과 함께 거래량 변화도 확대되는 경향을 보임.
• 기타 보조지표 (SUPERTREND / CCI / BB(볼린저밴드))
  • SUPERTREND는 7,900 근처에서 거래되고 있으며, 50봉 이동평균선과의 관계를 고려해야 함.
  • CCI는 100선 근처에서 거래되고 있으며, 과매수/과매도 상태를 판단하기에는 둔화된 경향을 보임.
  • BB(볼린저밴드)는 현재 가격이 중앙선 근처에서 거래되고 있으며, 밴드의 폭이 좁은 편임.

종합 판단:

• 현재 동양고속 주가는 횡보적인 흐름을 보이며, 좁은 범위의 수렴 패턴이 형성된 상태임.
• 7,800 ~ 7,900 구간은 하방 경계선 역할을 하며, 8,100 ~ 8,200 구간은 상방 경계선 역할을 할 것으로 예상됨.
• 거래량은 높은 수준이며, 가격 변동성은 높을 것으로 전망됨.
• 추가적인 움직임을 판단하기 위해서는 50봉 이동평균선의 지지/저항 관계, 캔들 패턴의 변화 등을 지속적으로 관찰해야 함.
• 변동성 확대 가능성 및 지지/저항 구간 관찰 필요.