대한제강 (084010)

🪶 요약

• 최근 가격은 15,000원 초반에서 16,000원 중반 사이의 횡보 추세를 보이고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근에는 감소하는 모습을 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약화된 상태이며, 상승 추세가 둔화되는 조짐이 나타나고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 15,000원 지지선이 중요합니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 16,000원 저항선이 존재합니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 상승 모멘텀이 약화되었습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 15,000원 (과거 저점, 하단 볼린저 밴드)
• 저항 구간: 16,000원 (과거 고점, 상단 볼린저 밴드)
• Senkou Span A는 15,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 16,300원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 삼각수렴 패턴이 형성되고 있으며, 가격이 상단 경계선인 16,000원 부근에서 저항을 받고 있습니다.
• 하단 경계선인 15,000원 지지선이 뚫리면 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 15,500원 부근에서 지지선을 형성하고 있으며, 장기 이동평균선(20일선)은 15,800원 부근에서 지지선을 형성하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약화된 상태를 나타냅니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며 상승 추세가 둔화되는 모습을 보입니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세에 있으며, 15,500원 부근에서 지지선을 형성하고 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세가 약화된 상태를 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하는 모습을 보입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 과매수/과매도 구간에 진입하지 않았음을 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성이 감소하는 모습을 보입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 하회하고 있으며, 저항선(R)은 15,900원 부근에 위치합니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 15,700원 부근에 위치하며, 지지선 역할을 할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 15,500원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (25일선): 15,800원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B: 15,500원/16,300원 부근에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Chikou Span: 현재 가격을 하향 돌파하며 하락 신호를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 15,000원 하락 시: 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 16,000원 돌파 시: 상승 추세 재개 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴으로, 변동성이 커질 수 있습니다.
• 변동성, 유의점: 삼각수렴 패턴은 상승 또는 하락 추세로 이어질 수 있으므로 주의가 필요합니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세 및 지지/저항: 일목균형표는 현재 하락 추세를 시사하며, 15,500원 (Tenkan-sen)과 15,800원 (Kijun-sen)이 중요한 지지선입니다. Chikou Span이 현재 가격을 하향 돌파한 것은 추가 하락 가능성을 시사합니다.