아바코 (083930)

🪶 아바코 (2025년 10월 28일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 아바코는 최근 하락세 추세를 보이고 있으며, 단기적으로 강력한 매도 신호가 나타나고 있습니다.
• 거래량은 감소하는 경향을 보이며, 모멘텀 또한 약화되고 있습니다. 2025년 10월 27일의 하락폭이 특히 두드러집니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3개월): 강력한 하락세
• 중장기 (6개월 이상): 상승추세에서 변동성 증가, 최근 뚜렷한 방향을 보이지 않음.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 15703.3 (일목균형표 Chikou Span 기준)

  • 지난 일주 동안 가격이 이 수준에서 반등하는 모습을 보였으며, 낮은 거래량 상황 속에서 강력한 매수 신호를 나타내지 못했습니다.

• 저항 구간: 16993.3 (2025년 10월 27일 고가 기준)

  • 최근 두 번의 시도 후 실패하며 상승 추세 방해 요소로 작용하고 있음

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 (중장기): 하지만, 2025년 10월 이후 가격이 하락하여 채널의 유효성에 의문점 발생.
• 쌍봉패턴 (단기): 최근 두 개의 거래량 감소와 함께 형성된 하향 추세를 강화하는 패턴으로 해석 가능

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동 평균선은 가격 아래로 이어지며, 매도 신호 발생.
• RSI (14기준): 35를 하회하며 과매수 상태에서 빠져나와 추세 변화 가능성 시사.

• MACD: 낮아지는 MACD 선과 음봉 형태로 나타나는 단적인 매도 신호 발생.

• ADX (14기준): 30을 상회하며 강력한 추세 진행, 하락추세 확산 가능성 높음

• 볼린저 밴드: 가격이 아래쪽으로 이동하여 볼리에어 폭이 축소되고 있음.

• 피봇(PP/R/S): 낮은 거래량 속에서 저항 구간을 통과하지 못하고 지지구간 근처를 오가는 모습, 불확실성 증대

• 일목균형표: 2025년 10월 이후 Tenkan선이 Kijun 선 아래로 이동하며 하락 추세 강화.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 16993.3 (고가) 돌파 시 상승 가능성 증대, 단기 매수 신호 발생
  • 15703.3 (저가) 이탈 시 하락 추세 강화 예상

6️⃣ 종합 판단:

• 아바코는 현재 하락추세에 있으며, 일목균형표 분석 결과도 지지/저항 구간을 확인할 수 있음

• 단기적으로 매수 신호를 보이지는 않으며, 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.

• 변동성은 감소하는 경향이며, 주의해야 할 점은 추후 상승 시도에 대한 반응과 거래량 증가 여부입니다.