인콘 (083640)

🧠 요약

• 최근 가격은 300원대 초반에서 310원대 후반으로 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있습니다. 310원대 후반에서 저항을 받고 하락 반전을 보였습니다.
• 중기적으로는 상승 추세가 이어지고 있습니다. 290원대 초반을 지지선으로 삼고 상승하는 모습을 보이고 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 높습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 290원 ~ 300원 (과거 지지선, 200일 이동평균선 부근)
• 저항 구간: 310원 ~ 320원 (과거 저항선, 38.2% 피보나치 되돌림 레벨 부근)
• Senkou Span A는 300원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 310원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 삼각수렴 패턴이 형성되고 있습니다. 310원 부근에서 저항을 받고 하락하는 모습과 290원 부근에서 지지를 받고 반등하는 모습이 반복되면서 삼각수렴 패턴이 형성되고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 5일 EMA는 300원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • 20일 MA는 300원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • 60일 MA는 300원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • 200일 MA는 300원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 30 수준에서 횡보하고 있으며, 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 하락 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세로 설정되어 있습니다.
• ADX: 20 수준에서 횡보하고 있으며, 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -100 수준에서 횡보하고 있으며, 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지고 있으며, 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 300원 부근, R은 310원 부근, S는 290원 부근에 위치합니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림 레벨은 310원 부근에 위치합니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소세를 보이고 있으며, 이는 하락 추세에 힘을 실어주고 있습니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 약화되고 있으며, 기관은 매수세와 매도세가 혼재되어 있습니다.
• 일목균형표:
  • 현재 Tenkan-sen은 300원 부근, Kijun-sen은 300원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A는 300원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 310원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen은 현재 가격 아래로 위치하고 있으며, 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 290원 이하로 하락할 경우, 추가적인 하락 가능성이 높습니다.
• 310원 이상으로 상승할 경우, 상승 추세가 이어질 가능성이 높습니다.
• 320원 이상으로 상승할 경우, 장기적인 상승 추세가 시작될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴이 형성되어 있으며, 단기적으로는 하락 추세에 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 현재는 하락 추세에 있지만, Kijun-sen 부근에서 지지를 받고 반등할 가능성이 있습니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 추세 반전 또는 지속 신호로 해석될 수 있습니다. 따라서, 추세가 뚜렷하게 나타날 때까지 신중하게 접근해야 합니다.
• 종합 추세: 일목균형표를 기준으로 볼 때, 중장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 높습니다.