케이엠 (083550)

📈 분석 보고서

🪶 요약

• 최근 가격은 3,100원대 초반에서 3,200원대 후반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항 구간을 돌파해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 3,100원 지지선이 중요합니다.
• 중기적으로는 상승 추세 전환을 위한 조정을 받고 있는 것으로 판단됩니다.
• 장기적으로는 3,300원 저항선을 돌파해야 본격적인 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,100원 (과거 지지선, 일목균형표 Tenkan/Kijun선)
• 저항 구간: 3,300원 (과거 저항선, 일목균형표 Senkou Span A/B)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 가격을 상회하고 있지만, 장기 이동평균선은 가격을 하회하고 있습니다. 이는 단기적으로는 상승 추세이지만, 장기적으로는 하락 추세라는 의미입니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있어, 강한 추세가 아닌 변동성이 큰 구간임을 나타냅니다.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하고 있어, 추세가 뚜렷하지 않음을 나타냅니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세로 설정되어 있지만, 가격이 횡보하는 모습이므로 신뢰도가 낮습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하고 있어, 추세가 약하다는 것을 의미합니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하고 있어, 추세가 뚜렷하지 않음을 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 편입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 근처에서 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세입니다. 이는 상승 모멘텀이 약하다는 것을 의미합니다.
• 외국인/기관: 외국인/기관의 매매 동향을 참고하여 수급 상황을 파악해야 합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan/Kijun: 3,100원 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B: 3,300원 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou: 현재 가격을 지지하고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,100원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 3,300원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 3,100원 지지선이 중요합니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 3,300원 저항선 돌파 여부가 관건입니다.
• 일목균형표를 종합적으로 고려했을 때, 3,100원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 가능성이 높으며, 3,300원 저항선을 돌파하면 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.