케이엠 (083550)

현재 추세: 중립

주요 매물대:

• 지지 구간: 2,950.0 – 3,050.0 (최근 50봉 평균 거래량을 고려했을 때, 이 구간은 상당한 거래량을 보여주며 지지선을 형성할 가능성이 존재함. 최근 가격의 하락 경로에서 이 구간을 회복하는 시도가 있었으나, 현재 가격으로 되돌아옴)
• 저항 구간: 3,250.0 (최근 가격의 상승 경로에서 이 구간을 향해 상승했으나, 현재 가격으로 되돌아옴. 이 구간을 돌파하기 위해서는 강력한 매수세가 필요함.)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 3,100.0 부근에 위치하며, 현재 가격은 이동평균선 아래에 위치함. 이는 하락 추세의 지속 가능성을 시사하나, 최근 50봉 평균 거래량이 높다는 점은 반대 의견을 제시함.
• 최근 캔들 패턴은 3,100.0 부근에서 지지받고, 3,190.0 부근에서 약간의 상승을 보였으나, 3,250.0 부근에서 저항을 받으며 하락 반전.

패턴 및 구조:

• 최근 가격 움직임을 볼 때, 3,100.0 – 3,190.0 부근에서 제한적인 수렴 패턴이 형성되었으나, 아직 명확한 수렴 구조가 완성되지 않음.
• 채널 형성 시도는 있었으나, 현재 가격은 채널 하단 근처에서 움직이고 있음.

가격 구간별 해석:

• 2,950.0 – 3,050.0 부근: 지지 가능성이 높은 구간. 거래량 변화를 주의 깊게 관찰해야 함.
• 3,050.0 – 3,100.0 부근: 변동성이 높은 구간.
• 3,190.0: 현재 가격. 50봉 평균 거래량 증가에 힘입어 변동성이 확대될 가능성이 있음.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 하락 추세에 힘을 실어주고 있으며, 200봉 이동평균선은 3,000.0 부근에서 움직이고 있음.
• RSI (Relative Strength Index): 33.6 (매매 초보용 지표는 아니지만, 현재 가격대에서 하락 강도를 시사함)
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): MACD는 0 라인을 교차하는 시점이 나타나고 있으며, 추세 반전을 암시할 수 있음.
• 거래량 변화: 최근 50봉 평균 거래량이 38,700.86으로, 변동성 확대의 가능성을 시사함.
• SUPERTREND: 현재 가격은 SUPERTREND 라인 위에서 움직이고 있음.
• CCI (Commodity Channel Index): 30.5 (중립적인 지표)
• BB(볼린저밴드): 현재 가격은 볼린저밴드 하단 근처에서 움직이고 있으며, 상단 볼린저밴드와의 간격이 넓어짐.

종합 판단:

• 현재 가격은 3,190.0 부근에서 움직이고 있으며, 하락 추세의 지속 가능성이 존재하나, 최근 50봉 평균 거래량 증가로 인해 단기적인 변동성 확대 가능성이 높음.
• 지지 구간에서의 지지 실패 시, 2,950.0 부근으로 하락할 가능성이 있으며, 3,250.0 부근 저항을 받으면 추가적인 하락을 보일 수 있음.
• 단기적으로는 지지 구간에서의 움직임을 주의 깊게 관찰해야 하며, 50봉 이동평균선의 위치를 확인하여 추세 전환 가능성을 판단해야 함.
• 변동성 확대 가능성이 높으므로, 리스크 관리에 유의해야 함.