젬백스 (082270)

💎 '젬백스' (2025년 11월 19일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음
• 주요 지표: RSI 과매수 영역에서 벗어나며 MACD가 하강추세를 유지

1️⃣ 현재 추세

• 단기 (3일~7일): 하락 추세, 최근 저점을 기준으로 상승 시도는 약화되고 있음.
• 중장기 (20일~60일): 장기적인 관점에서는 상승추세를 유지하며 지난 몇 주간의 하락이 일시적 조정 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 41,500 ~ 40,800 (최근 저점을 기준으로 삼각수렴 형태)

  • 지난 한달 동안의 거래가 집중된 지역이며, 이를 돌파하면 하락세 강화 가능성 증대.

• 저항 구간: 43,500 ~ 44,200 (이동평균선과 상승 추세 선을 기준으로)

  • 최근 저점에서의 반등 시도가 이 지역에 부딪히며 하락 세력 강화.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴: 지지구간 근처에서 형성되고 있으며, 가격이 삼각형 내부로 수축되어 추세 변동 가능성 증가
  • 추후 돌파 방향에 따라 상승/하락 움직임 예상.

4️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 과매수 영역에서 하강하며, 매도 신호 발생 (50 이상)
• MACD: 하방으로 이동하여 강세 감소 추이를 보이며, 음봉 형성을 통해 하락 세력 증가.
• 볼린저밴드: 하향 추세 유지되고 있으며, 가격은 아래쪽 볼린저선 근처에서 거주하며 변동폭 축소

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 41,000~42,000: 지지구간으로 작용할 가능성 높음. 이 지역을 유지하면 상승 시도 재개 기회
  • 하락세 강화될 경우 추가적인 하방 이동 예상

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 단기적으로 하락 추세가 지속되고 있지만, 장기적 관점에서는 상승 가능성이 존재.

  • 변동성은 감소하는 경향을 보이며 주요 지표들은 하락 세력 증가를 나타내는 것으로 분석됨

• 주요 유의사항: 지지구간(41,500~40,800) 돌파 시 추가적인 하락 가능성 존재.

  • 삼각수렴 구조에서 발생하는 추세 변동에 주시 필요