젬백스 (082270)

💎 '젬백스' (2025년 11월 14일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속. 거래량은 감소하는 경향 보이며 모멘텀도 약화되고 있음.
• 주요 변동사항: 최근 일련의 급등 이후 소폭 수축 양상을 확인 가능하며, 하락 진입 시점에 주목 필요

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하향추세 지속 중 (2025년 11월 13일부터 시작)
• 중장기: 상승 추세 유지. 장기 이동평균선(EMA)을 위로 형성하며, 하락 진입 시점에 주의 필요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 40,000원 (5일 EMA 위치), 이전 고가 영역
  • 근거: 최근 가격 저항 및 지속적인 거래량 감소. 하방 돌파 시 추가 하락 가능성 존재
• 저항 구간: 42,000원, (13일 EMA 위치)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성 후 단기적 역동적인 추세 변화. (추가 분석 필요)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 5일/13일 EMA는 하향, 20일 EMA는 상승을 보이며 교차 시점 관찰 필요

  • 근거: 단기 이동평균선의 하락은 현재 추세를 강화하는 요인. 장기 평균선과의 관계 주시

• RSI: 과매수 상태에서 감소, 40 이하로 접근 (단기 매도 신호)

  • 근거: RSI 지표가 오버부드되어 단기적인 하락 가능성 증대

• MACD: 낮은 수준 유지하며 하향 추세. MACD와 시그널선의 교차점 관찰 필요 (추가 분석 필요)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 40,000원 이하 돌파: 추가적인 하락 가능성 증대
• 42,000원 상승: 상승 추세 재확인 및 장기 매수 기회 제공

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6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 단기적으로 하향추세가 지속되고 있으나, 중장기적인 관점에서는 여전히 상승 가능성이 존재.
• 변동성: 낮은 거래량과 모멘텀 감소로 인해 가격 변화폭이 제한적일 수 있다.